现金流量表 (TTM)
跑步者汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,107 | -1,698 | -1,217 | 1,177 | 1,229 | 1,459 | 1,663 | 1,103 | 1,448 | 2,328 | 265 | 4,350 | 4,684 | 4,096 | 5,847 | 2,464 | 2,318 | 2,520 | 2,588 |
| 改变 （％） | -19.42 | -28.30 | -196.67 | 4.45 | 18.69 | 14.01 | -33.65 | 31.25 | 60.79 | -88.61 | 1,539.81 | 7.67 | -12.56 | 42.76 | -57.87 | -5.93 | 8.72 | 2.73 | |
| 现金流百分比 | -593.24 | -694.57 | -192.31 | -326.34 | -1,344.19 | -367.51 | -257.27 | 984.02 | -340.37 | -766.20 | -123.20 | -1,101.01 | 402.26 | 371.22 | 2,601.55 | 583.92 | -273.74 | -485.89 | 4,719.49 |
| 投资活动产生的现金 | -303 | -347 | -11 | -649 | -721 | -927 | -2,052 | -2,529 | -2,729 | -2,300 | -1,438 | -208 | 90 | -182 | 48 | -130 | 50 | 342 | 123 |
| 改变 （％） | 14.39 | -96.81 | 5,776.58 | 11.02 | 28.69 | 121.34 | 23.23 | 7.89 | -15.72 | -37.47 | -85.51 | -143.12 | -302.85 | -126.49 | -368.62 | -138.50 | 585.03 | -64.00 | |
| 现金流百分比 | -85.37 | -141.89 | -1.75 | 180.04 | 788.21 | 233.66 | 317.55 | -2,255.99 | 641.41 | 756.79 | 667.71 | 52.72 | 7.71 | -16.52 | 21.47 | -30.73 | -5.90 | -65.93 | 224.39 |
| 融资活动产生的现金 | 2,765 | 2,289 | 1,861 | -888 | -600 | -928 | -257 | 1,538 | 855 | -326 | -1,769 | -4,537 | -3,609 | -2,816 | -2,945 | -1,912 | -3,214 | -3,380 | -2,657 |
| 改变 （％） | -17.22 | -18.69 | -147.71 | -32.46 | 54.76 | -72.34 | -699.24 | -44.40 | -138.15 | 442.14 | 156.53 | -20.45 | -21.97 | 4.56 | -35.07 | 68.10 | 5.17 | -21.40 | |
| 现金流百分比 | 778.61 | 936.46 | 294.05 | 246.30 | 655.98 | 233.86 | 39.71 | 1,371.97 | -201.04 | 107.37 | 821.34 | 1,148.28 | -309.98 | -255.27 | -1,310.20 | -453.19 | 379.63 | 651.82 | -4,843.88 |
| 现金周转 | 355 | 244 | 633 | -361 | -91 | -397 | -646 | 112 | -425 | -304 | -215 | -395 | 1,164 | 1,103 | 225 | 422 | -847 | -519 | 55 |
| 改变 （％） | -31.17 | 158.96 | -156.96 | -74.64 | 334.10 | 62.86 | -117.35 | -479.46 | -28.57 | -29.13 | 83.49 | -394.69 | -5.25 | -79.63 | 87.71 | -300.67 | -38.75 | -110.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
