现金流量表 (TTM)
快速临界金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 57.71 | 36.59 | 127.60 | 56.06 | 11.84 | 10.59 | -16.08 | -19.17 | -10.10 | -11.24 | 10.07 | 9.15 | 8.62 | 7.93 | -0.27 | -0.27 | |
| 现金流百分比 | 120.26 | -95.49 | -52.10 | -25.98 | -22.77 | -32.01 | -47.64 | 524.21 | 28.04 | 28.40 | 28.87 | 52.61 | 166.83 | 160.84 | 156.06 | 140.43 | 127.58 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 17.50 | 14.89 | 62.56 | 38.48 | 48.47 | 32.65 | 38.12 | 27.60 | -11.58 | -13.10 | -30.04 | -42.94 | -1.33 | -1.35 | -17.94 | -21.87 | |
| 现金流百分比 | 188.87 | -111.73 | -51.28 | -18.26 | -14.20 | -26.50 | -47.31 | 856.94 | 72.35 | 72.08 | 71.72 | 83.08 | 137.72 | 120.62 | 106.97 | 79.20 | 56.38 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 5 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 206.27 | 67.35 | 240.33 | 70.62 | -7.70 | -8.34 | -50.05 | -100.20 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -19.75 | -24.62 | |
| 现金流百分比 | -184.19 | 284.02 | 189.86 | 141.58 | 135.64 | 157.37 | 194.13 | -1,271.51 | 0.17 | 0.10 | -0.00 | -35.22 | -204.64 | -181.64 | -163.29 | -118.23 | -81.19 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | -0 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -298.63 | 150.34 | 356.40 | 78.09 | -20.44 | -25.70 | -107.63 | 1,411.28 | -11.25 | -12.67 | -39.61 | -65.58 | 12.66 | 11.24 | 10.83 | 9.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
