现金流量表 (TTM)
阅云有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -280.40 | -81.23 | -432.88 | 383.58 | -106.96 | 1,536.99 | -154.44 | 283.69 | 15.45 | 13.38 | -35.94 | -56.11 | -78.45 | -364.11 | 44.10 | 30.60 | 21.22 | 17.51 | |
| 现金流百分比 | -3.58 | 3.47 | 0.77 | -3.13 | -28.30 | -12.19 | -24.37 | 13.45 | 52.34 | 48.73 | 46.29 | 47.23 | 50.93 | 122.21 | 35.33 | 184.26 | -148.59 | 623.57 | 134.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 21.07 | 30.63 | 23.45 | 2.98 | -16.85 | -20.27 | -30.31 | -43.50 | 42.56 | 29.85 | -2.68 | -2.75 | -28.63 | -40.12 | -1.00 | -1.01 | -5.37 | -5.68 | |
| 现金流百分比 | -63.44 | -41.33 | -63.80 | -96.27 | -185.07 | 952.97 | 92.74 | 65.54 | 37.56 | 43.17 | 46.96 | 72.81 | 173.95 | 1,382.54 | -90.61 | -324.69 | 198.46 | -650.17 | -112.28 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 53.39 | 0.07 | 0.07 | -15.82 | -56.67 | -130.81 | -34.47 | -52.59 | -0.56 | -0.57 | -286.46 | 153.63 | 1.01 | 1.00 | -57.22 | -133.77 | -172.95 | 237.08 | |
| 现金流百分比 | 167.02 | 137.85 | 163.03 | 199.40 | 313.37 | -840.77 | 31.62 | 21.01 | 10.10 | 8.10 | 6.75 | -20.04 | -124.88 | -1,404.75 | 155.28 | 240.43 | 50.13 | 126.60 | 78.13 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 85.84 | -15.38 | -18.18 | -46.43 | -116.15 | 719.28 | -1.38 | -1.40 | 24.01 | 19.36 | -37.22 | -59.29 | -91.02 | -1,013.67 | -72.37 | -261.96 | -128.88 | 446.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
