现金流量表 (TTM)
托姆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 261 | 236 | 196 | 96 | 55 | 48 | 56 | 114 | 267 | 502 | 699 | 820 | 858 | 805 | 777 | 866 | 901 | 827 | 723 | 603 |
| 改变 （％） | -9.62 | -16.96 | -51.02 | -42.34 | -13.30 | 16.89 | 102.95 | 134.77 | 87.98 | 39.19 | 17.39 | 4.57 | -6.15 | -3.49 | 11.48 | 4.04 | -8.24 | -12.52 | -16.66 | |
| 现金流百分比 | 1,215.76 | 721.83 | -645.50 | -168.74 | -234.99 | 86.66 | -1,200.17 | 390.48 | 222.86 | 285.71 | 228.40 | 775.89 | 5,290.61 | -1,463.64 | 476.33 | 300.73 | 589.36 | 12,918.75 | -374.96 | -360.31 |
| 投资活动产生的现金 | -181 | -120 | -89 | -179 | -259 | -291 | -298 | -143 | -56 | 11 | -191 | -319 | -352 | -371 | -290 | -176 | -320 | -442 | -238 | -244 |
| 改变 （％） | -33.75 | -26.04 | 102.48 | 44.09 | 12.41 | 2.68 | -52.01 | -61.18 | -120.33 | -1,786.96 | 67.30 | 10.47 | 5.19 | -21.78 | -39.22 | 81.59 | 38.17 | -46.21 | 2.44 | |
| 现金流百分比 | -842.64 | -366.74 | 292.10 | 315.67 | 1,098.47 | -525.20 | 6,389.57 | -491.57 | -46.39 | 6.43 | -62.31 | -301.69 | -2,173.25 | 673.82 | -177.74 | -61.18 | -209.28 | -6,907.81 | 123.28 | 145.61 |
| 融资活动产生的现金 | -59 | -83 | -138 | 27 | 180 | 298 | 238 | 59 | -92 | -338 | -202 | -396 | -489 | -489 | -324 | -402 | -428 | -378 | -678 | -526 |
| 改变 （％） | 42.18 | 65.04 | -119.39 | 573.72 | 65.85 | -20.24 | -75.36 | -256.42 | 268.46 | -40.11 | 95.66 | 23.66 | 0.05 | -33.82 | 24.08 | 6.54 | -11.65 | 79.33 | -22.39 | |
| 现金流百分比 | -273.12 | -255.10 | 453.41 | -46.92 | -763.47 | 538.54 | -5,089.40 | 201.08 | -76.46 | -192.15 | -66.09 | -374.20 | -3,017.36 | 889.82 | -198.59 | -139.55 | -280.07 | -5,910.94 | 351.68 | 314.70 |
| 现金周转 | 21 | 33 | -30 | -57 | -24 | 55 | -5 | 29 | 120 | 176 | 306 | 106 | 16 | -55 | 163 | 288 | 153 | 6 | -193 | -167 |
| 改变 （％） | 52.23 | -192.86 | 87.36 | -58.59 | -335.12 | -108.44 | -723.77 | 311.36 | 46.62 | 74.11 | -65.44 | -84.66 | -439.25 | -396.55 | 76.58 | -46.91 | -95.81 | -3,114.06 | -13.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
