现金流量表 (TTM)
美国运通公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,287 | 5,591 | 10,090 | 11,145 | 13,137 | 14,645 | 16,245 | 17,319 | 17,655 | 21,079 | 16,822 | 16,486 | 20,222 | 18,559 | 24,488 | 25,097 | 15,041 | 14,050 | 13,262 | 13,094 |
| 改变 （％） | 5.75 | 80.47 | 10.46 | 17.87 | 11.48 | 10.93 | 6.61 | 1.94 | 19.39 | -20.20 | -2.00 | 22.66 | -8.22 | 31.95 | 2.49 | -40.07 | -6.59 | -5.61 | -1.27 | |
| 现金流百分比 | 51.47 | 65.63 | 603.47 | -98.57 | -170.37 | -133.90 | -128.91 | -383.25 | 540.57 | 177.34 | 127.85 | 98.83 | 158.90 | 146.34 | 183.06 | 252.56 | 375.09 | -235.90 | -777.83 | 259.70 |
| 投资活动产生的现金 | 11,734 | 11,632 | -5,521 | -8,505 | -4,764 | -10,529 | -18,080 | -27,930 | -34,237 | -33,689 | -32,316 | -27,632 | -27,038 | -24,433 | -26,173 | -23,733 | -20,326 | -24,402 | -20,807 | -22,113 |
| 改变 （％） | -0.87 | -147.46 | 54.05 | -43.99 | 121.01 | 71.72 | 54.48 | 22.58 | -1.60 | -4.08 | -14.49 | -2.15 | -9.63 | 7.12 | -9.32 | -14.36 | 20.05 | -14.73 | 6.28 | |
| 现金流百分比 | 114.22 | 136.54 | -330.20 | 75.22 | 61.78 | 96.27 | 143.47 | 618.06 | -1,048.29 | -283.43 | -245.60 | -165.65 | -212.46 | -192.66 | -195.66 | -238.83 | -506.88 | 409.70 | 1,220.35 | -438.58 |
| 融资活动产生的现金 | -6,959 | -9,068 | -3,189 | -13,704 | -15,984 | -14,933 | -10,861 | 5,701 | 19,298 | 24,509 | 28,573 | 27,917 | 19,888 | 18,379 | 14,963 | 8,609 | 9,273 | 4,436 | 5,898 | 13,901 |
| 改变 （％） | 30.31 | -64.83 | 329.73 | 16.64 | -6.58 | -27.27 | -152.49 | 238.50 | 27.00 | 16.58 | -2.30 | -28.76 | -7.59 | -18.59 | -42.46 | 7.71 | -52.16 | 32.96 | 135.69 | |
| 现金流百分比 | -67.74 | -106.44 | -190.73 | 121.20 | 207.29 | 136.54 | 86.18 | -126.16 | 590.88 | 206.20 | 217.15 | 167.36 | 156.28 | 144.92 | 111.86 | 86.64 | 231.25 | -74.48 | -345.92 | 275.70 |
| 现金周转 | 10,273 | 8,519 | 1,672 | -11,307 | -7,711 | -10,937 | -12,602 | -4,519 | 3,266 | 11,886 | 13,158 | 16,681 | 12,726 | 12,682 | 13,377 | 9,937 | 4,010 | -5,956 | -1,705 | 5,042 |
| 改变 （％） | -17.07 | -80.37 | -776.26 | -31.80 | 41.84 | 15.22 | -64.14 | -172.27 | 263.93 | 10.70 | 26.77 | -23.71 | -0.35 | 5.48 | -25.72 | -59.65 | -248.53 | -71.37 | -395.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
