现金流量表 (TTM)
联合合作社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 465 | 444 | 446 | 448 | 451 | 455 | 444 | 433 | 373 | 349 | 428 | 427 | 414 | 404 | 386 | 338 |
| 改变 （％） | -4.51 | 0.40 | 0.40 | 0.79 | 0.78 | -2.39 | -2.45 | -13.80 | -6.49 | 22.73 | -0.31 | -3.13 | -2.20 | -4.66 | -12.43 | |
| 现金流百分比 | -1,905.49 | 1,950.33 | 1,930.48 | 1,911.18 | 5,863.88 | -5,659.99 | -1,196.33 | -654.38 | -681.21 | -356.34 | 535.42 | -1,446.02 | -759.25 | 1,036.51 | 2,385.12 | -368.14 |
| 投资活动产生的现金 | 65 | 87 | 6 | -75 | -61 | -47 | -11 | 24 | 61 | 9 | -104 | -132 | -141 | -31 | -29 | -96 |
| 改变 （％） | 34.07 | -92.96 | -1,320.28 | -18.57 | -22.81 | -75.61 | -310.02 | 155.70 | -84.76 | -1,214.84 | 26.10 | 7.09 | -78.17 | -4.18 | 226.26 | |
| 现金流百分比 | -265.31 | 381.27 | 26.47 | -318.46 | -789.40 | 583.61 | 30.82 | -36.29 | -112.08 | -9.55 | -130.38 | 445.40 | 258.54 | -78.80 | -182.22 | 104.79 |
| 融资活动产生的现金 | -554 | -508 | -429 | -350 | -383 | -416 | -469 | -523 | -489 | -456 | -244 | -325 | -327 | -335 | -340 | -333 |
| 改变 （％） | -8.32 | -15.60 | -18.48 | 9.47 | 8.65 | 12.90 | 11.43 | -6.45 | -6.77 | -46.52 | 33.19 | 0.69 | 2.29 | 1.58 | -1.97 | |
| 现金流百分比 | 2,270.81 | -2,231.60 | -1,856.94 | -1,492.73 | -4,974.48 | 5,176.39 | 1,265.50 | 790.67 | 893.30 | 465.89 | -305.04 | 1,100.62 | 600.72 | -857.71 | -2,102.90 | 363.35 |
| 现金周转 | -24 | 23 | 23 | 23 | 8 | -8 | -37 | -66 | -55 | -98 | 80 | -30 | -54 | 39 | 16 | -92 |
| 改变 （％） | -193.30 | 1.43 | 1.41 | -67.15 | -204.41 | 361.82 | 78.35 | -17.20 | 78.76 | -181.68 | -136.91 | 84.49 | -171.64 | -58.57 | -667.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
