现金流量表 (TTM)
联合食品公司 (PSC) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 26 | 56 | 5 | 2 | -40 | -64 | -59 | -47 | 16 | 62 | 122 | 109 | 111 | 78 | 61 | 41 | 3 | 17 | 9 |
| 改变 （％） | -15.55 | 113.12 | -90.80 | -65.09 | -2,333.50 | 61.67 | -8.02 | -20.36 | -133.35 | 290.66 | 97.83 | -10.45 | 1.71 | -30.05 | -21.73 | -32.11 | -93.06 | 490.26 | -43.80 | |
| 现金流百分比 | 85.51 | 82.55 | 111.38 | -26.29 | -7.11 | 58.96 | 64.57 | 79.16 | 52.00 | -53.48 | 247.86 | 155.85 | 114.56 | 114.35 | 207.24 | -276.04 | -100.85 | -3.60 | -105.33 | 37.48 |
| 投资活动产生的现金 | 17 | 18 | -3 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -35 | -36 | -34 | -34 | -5 | -5 | -32 | -62 | -62 | -62 | -12 | 48 |
| 改变 （％） | 1.10 | -114.71 | -33.01 | 178.71 | 27.75 | 7.09 | 11.73 | 372.48 | 2.19 | -3.81 | -0.14 | -85.86 | 9.03 | 497.44 | 96.35 | -0.67 | 0.41 | -79.91 | -488.50 | |
| 现金流百分比 | 48.19 | 55.69 | -5.19 | 8.91 | 19.24 | 9.13 | 6.62 | 9.86 | 38.43 | 121.10 | -138.18 | -43.85 | -5.09 | -5.45 | -84.29 | 281.68 | 150.55 | 77.68 | 77.42 | 190.41 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -12 | -3 | -23 | -22 | -22 | -29 | -8 | -9 | -10 | -2 | -9 | -9 | -9 | -9 | -21 | -21 | -21 | -21 | -32 |
| 改变 （％） | -0.73 | -74.43 | 639.25 | -3.37 | -2.21 | 33.29 | -71.41 | 5.73 | 9.70 | -74.81 | 289.84 | -3.80 | -4.14 | -0.57 | 141.59 | -0.94 | 0.29 | -0.55 | 57.93 | |
| 现金流百分比 | -33.70 | -38.24 | -6.19 | 117.37 | 87.86 | 31.91 | 28.81 | 10.98 | 9.57 | 32.38 | -9.68 | -11.99 | -9.47 | -8.91 | -22.95 | 94.36 | 50.30 | 25.92 | 127.91 | -127.88 |
| 现金周转 | 36 | 32 | 50 | -19 | -25 | -68 | -100 | -75 | -91 | -29 | 25 | 78 | 95 | 97 | 37 | -22 | -41 | -80 | -16 | 25 |
| 改变 （％） | -12.52 | 57.97 | -138.98 | 29.09 | 169.28 | 47.64 | -24.97 | 21.25 | -67.57 | -184.30 | 214.63 | 21.82 | 1.90 | -61.40 | -158.76 | 85.84 | 94.61 | -79.85 | -257.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
