现金流量表 (TTM)
萨瓦伊德控股 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 7 | 22 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 23 | 18 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 13 | 71 | 80 |
| 改变 （％） | -273.12 | 203.71 | 67.07 | -7.23 | -7.79 | -4.82 | -5.07 | -17.55 | -21.29 | -46.99 | -88.66 | 381.05 | 76.22 | -66.86 | 205.29 | -41.11 | 139.32 | 431.96 | 12.63 | |
| 现金流百分比 | 27.16 | -53.75 | 249.53 | 118.15 | 130.57 | 148.87 | 283.77 | -96,956.35 | -194.35 | -76.58 | -61.61 | -14.49 | 451.18 | -33.51 | -12.15 | -34.84 | -146.09 | 34.64 | 285.65 | 119.62 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 12 | 7 | 3 | -0 | -3 | -4 | -5 | -12 | -19 | -9 | 1 | 5 | -28 | -24 | -35 | -7 | 28 | 47 | 78 |
| 改变 （％） | -45.26 | -38.04 | -61.40 | -108.12 | 1,331.66 | 31.33 | 23.86 | 130.19 | 56.56 | -52.98 | -112.67 | 388.05 | -618.63 | -15.80 | 45.00 | -78.93 | -477.88 | 69.33 | 68.26 | |
| 现金流百分比 | -137.84 | -86.26 | 81.70 | 8.94 | -0.86 | -15.30 | -40.24 | 17,938.01 | 100.39 | 78.68 | 56.16 | -14.76 | 466.19 | 101.89 | 93.87 | 127.83 | 191.82 | 71.81 | 188.50 | 117.93 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -32 | -20 | -8 | -8 | -7 | -15 | -23 | -23 | -23 | -17 | -10 | -10 | -9 | -5 | -2 | -2 | -2 | -93 | -91 |
| 改变 （％） | -0.35 | -36.98 | -58.67 | -7.93 | -8.61 | 113.49 | 53.16 | 0.83 | 0.83 | -29.03 | -40.91 | -2.29 | -8.22 | -47.15 | -59.17 | 8.73 | 19.94 | 3,642.39 | -1.12 | |
| 现金流百分比 | 210.68 | 240.01 | -231.23 | -27.08 | -29.71 | -33.57 | -143.53 | 79,118.34 | 193.96 | 97.90 | 105.46 | 129.25 | -817.38 | 31.61 | 18.28 | 7.01 | 54.27 | -6.45 | -374.15 | -137.55 |
| 现金周转 | -15 | -13 | 9 | 31 | 26 | 21 | 10 | -0 | -12 | -24 | -16 | -8 | 1 | -28 | -25 | -27 | -4 | 38 | 25 | 67 |
| 改变 （％） | -12.53 | -165.42 | 252.87 | -16.05 | -19.12 | -50.07 | -100.28 | 41,030.84 | 99.76 | -34.12 | -51.79 | -115.45 | -2,472.95 | -8.61 | 6.48 | -85.96 | -1,109.37 | -35.49 | 168.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
