基本统计
| 投资组合价值 | $ 3,992,741 |
| 当前头寸 | 99 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RYDEX 可变信托 - 房地产基金可变年金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 99。 最新的投资组合价值计算为$3,992,741美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RYDEX VARIABLE TRUST - Real Estate Fund Variable Annuity的最主要持仓是 American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Realty Income Corporation (US:O) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.16 | 4.2979 | 4.2979 | |
| 0.16 | 0.16 | 4.2979 | 4.2979 | |
| 0.01 | 0.3929 | 0.3929 | ||
| 0.01 | 0.3929 | 0.3929 | ||
| 0.00 | 0.09 | 2.5558 | 0.3293 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.8320 | 0.2004 | |
| 0.01 | 0.1696 | 0.1696 | ||
| 0.01 | 0.1696 | 0.1696 | ||
| 0.01 | 0.1637 | 0.1637 | ||
| 0.01 | 0.1637 | 0.1637 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | 2.2846 | -0.5696 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.7497 | -0.2130 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.9025 | -0.1089 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.4409 | -0.1023 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6106 | -0.0914 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6361 | -0.0882 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.7151 | -0.0859 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.4054 | -0.0856 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.5238 | -0.0846 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.3765 | -0.0838 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.16 | 0.16 | 4.2979 | 4.2979 | |||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.16 | 0.16 | 4.2979 | 4.2979 | |||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | -6.86 | 0.13 | -6.02 | 3.4459 | 0.0921 | |||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.00 | -5.86 | 0.12 | -5.38 | 3.3765 | 0.0853 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | -2.13 | 0.12 | -8.40 | 3.3008 | -0.0016 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | -13.13 | 0.09 | 5.68 | 2.5558 | 0.3293 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.00 | -5.08 | 0.09 | -5.38 | 2.4125 | 0.0560 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.00 | -3.87 | 0.09 | -7.45 | 2.4008 | 0.0251 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | -24.46 | 0.08 | -26.55 | 2.2846 | -0.5696 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | -5.02 | 0.08 | -6.74 | 2.2793 | 0.0256 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.00 | -7.12 | 0.08 | -7.78 | 2.2732 | -0.0131 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.00 | -11.74 | 0.08 | -4.82 | 2.1616 | 0.0570 | |||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.00 | -4.20 | 0.07 | -4.00 | 1.9715 | 0.0755 | |||
| CSGP / 科斯塔集团有限公司 | 0.00 | -8.87 | 0.07 | -8.00 | 1.8978 | 0.0083 | |||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.00 | -5.75 | 0.07 | -6.94 | 1.8511 | 0.0299 | |||
| IRM / 铁山公司 | 0.00 | -13.28 | 0.07 | 3.13 | 1.8320 | 0.2004 | |||
| VTR / 销售公司 | 0.00 | -0.58 | 0.07 | -8.45 | 1.7808 | -0.0149 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.00 | -4.20 | 0.06 | -9.86 | 1.7756 | -0.0243 | |||
| EQR / 股权住宅 | 0.00 | -5.34 | 0.06 | -11.94 | 1.6374 | -0.0517 | |||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.00 | -14.58 | 0.06 | -9.52 | 1.5802 | -0.0156 | |||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.00 | -5.86 | 0.05 | -10.34 | 1.4256 | -0.0559 | |||
| WY / 惠好公司 | 0.00 | -1.09 | 0.05 | -13.56 | 1.4054 | -0.0856 | |||
| MAA / 中美洲公寓社区公司 | 0.00 | -1.73 | 0.05 | -12.28 | 1.3765 | -0.0838 | |||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.00 | -4.19 | 0.05 | -5.77 | 1.3459 | 0.0305 | |||
| Z / Zillow 集团公司 | 0.00 | -8.58 | 0.05 | -6.00 | 1.2856 | 0.0183 | |||
| KIM / 金科房地产公司 | 0.00 | -5.39 | 0.05 | -6.25 | 1.2505 | 0.0207 | |||
| REG / 摄政中心公司 | 0.00 | -3.98 | 0.04 | -8.33 | 1.2235 | 0.0087 | |||
| WPC / WP凯里公司 | 0.00 | -4.40 | 0.04 | -6.38 | 1.2234 | 0.0313 | |||
| UDR / UDR 公司 | 0.00 | -3.37 | 0.04 | -12.00 | 1.2151 | -0.0658 | |||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.00 | 11.21 | 0.04 | -12.24 | 1.1820 | -0.0644 | |||
| LAMR / 拉马尔广告公司 | 0.00 | -8.27 | 0.04 | -2.27 | 1.1784 | 0.0695 | |||
| DOC / Healthpeak 地产公司 | 0.00 | 3.07 | 0.04 | -12.50 | 1.1724 | -0.0370 | |||
| GLPI / 博彩和休闲地产公司 | 0.00 | -1.82 | 0.04 | -10.64 | 1.1695 | -0.0264 | |||
| CPT / 卡姆登财产信托 | 0.00 | -4.68 | 0.04 | -12.77 | 1.1312 | -0.0546 | |||
| AMH / 美国之家 4 出租 | 0.00 | -7.03 | 0.04 | -10.87 | 1.1227 | -0.0428 | |||
| OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 | 0.00 | -2.33 | 0.04 | -4.76 | 1.0947 | 0.0225 | |||
| ELS / 股权生活方式地产公司 | 0.00 | -1.53 | 0.04 | -9.30 | 1.0829 | -0.0123 | |||
| HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.00 | -7.36 | 0.04 | 0.00 | 1.0781 | 0.0868 | |||
| BXP / 波士顿地产公司 | 0.00 | -6.72 | 0.04 | -5.00 | 1.0501 | 0.0179 | |||
| CUBE / 立方智能 | 0.00 | -5.53 | 0.04 | -7.50 | 1.0323 | 0.0212 | |||
| NNN / NNN 房地产投资信托公司 | 0.00 | -4.80 | 0.04 | -2.78 | 0.9614 | 0.0430 | |||
| REXR / 雷克斯福德工业地产公司 | 0.00 | 0.82 | 0.03 | -10.53 | 0.9525 | -0.0049 | |||
| FRT / 联邦房地产投资信托 | 0.00 | -4.44 | 0.03 | -8.11 | 0.9509 | 0.0074 | |||
| BRX / Brixmor 地产集团公司 | 0.00 | -4.59 | 0.03 | -5.56 | 0.9466 | 0.0152 | |||
| ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 | 0.00 | -6.20 | 0.03 | -12.82 | 0.9379 | -0.0580 | |||
| ADC / 同意房地产公司 | 0.00 | -2.09 | 0.03 | -5.56 | 0.9352 | 0.0060 | |||
| JLL / 仲量联行 | 0.00 | -20.37 | 0.03 | -20.00 | 0.9025 | -0.1089 | |||
| STAG / 斯塔格工业公司 | 0.00 | -5.05 | 0.03 | -3.03 | 0.8762 | 0.0303 | |||
| EPRT / 基本财产房地产信托公司 | 0.00 | -2.82 | 0.03 | -6.25 | 0.8414 | 0.0260 | |||
| VNO / 沃纳多房地产信托 | 0.00 | -10.86 | 0.03 | -9.09 | 0.8409 | 0.0007 | |||
| CTRE / CareTrust 房地产投资信托公司 | 0.00 | -4.41 | 0.03 | 3.45 | 0.8353 | 0.0839 | |||
| FR / 第一工业地产信托公司 | 0.00 | 0.64 | 0.03 | -9.09 | 0.8294 | -0.0213 | |||
| AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 | 0.00 | -13.23 | 0.03 | 7.14 | 0.8240 | 0.1029 | |||
| RHP / 莱曼酒店地产有限公司 | 0.00 | -3.49 | 0.03 | 3.57 | 0.8204 | 0.0951 | |||
| HR / 医疗保健房地产信托公司 | 0.00 | 1.95 | 0.03 | -6.45 | 0.8173 | 0.0308 | |||
| TRNO / 泰雷诺房地产公司 | 0.00 | 3.25 | 0.03 | -9.68 | 0.7791 | -0.0042 | |||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.00 | -24.42 | 0.03 | -28.95 | 0.7497 | -0.2130 | |||
| KRG / 风筝地产集团信托 | 0.00 | -6.37 | 0.03 | -3.57 | 0.7471 | 0.0215 | |||
| CUZ / 考辛斯地产公司 | 0.00 | -7.90 | 0.03 | -6.90 | 0.7466 | 0.0134 | |||
| PECO / 菲利普斯·爱迪生公司 | 0.00 | -5.77 | 0.03 | -10.34 | 0.7349 | -0.0131 | |||
| COLD / 美国科尔德房地产信托公司 | 0.00 | 6.07 | 0.03 | -16.13 | 0.7151 | -0.0859 | |||
| EPR / 乙丙橡胶性能 | 0.00 | -10.02 | 0.03 | 0.00 | 0.7012 | 0.0533 | |||
| SBRA / 萨布拉医疗保健房地产投资信托公司 | 0.00 | -7.78 | 0.03 | -3.85 | 0.6996 | 0.0379 | |||
| SLG / SL 绿色房地产公司 | 0.00 | -12.12 | 0.03 | -3.85 | 0.6874 | 0.0161 | |||
| MAC / 马塞里奇公司 | 0.00 | -3.28 | 0.02 | -11.11 | 0.6793 | -0.0069 | |||
| IRT / 独立房地产信托公司 | 0.00 | 1.03 | 0.02 | -14.29 | 0.6639 | -0.0622 | |||
| KRC / 基尔罗伊房地产公司 | 0.00 | -9.21 | 0.02 | -4.00 | 0.6569 | 0.0208 | |||
| NSA / 国家存储附属信托公司 | 0.00 | -0.41 | 0.02 | -17.86 | 0.6361 | -0.0882 | |||
| SKT / 丹吉尔公司 | 0.00 | -1.45 | 0.02 | -12.00 | 0.6240 | -0.0202 | |||
| COMP / 指南针公司 | 0.00 | 11.34 | 0.02 | -18.52 | 0.6106 | -0.0914 | |||
| HIW / 海伍德地产公司 | 0.00 | -10.17 | 0.02 | -8.70 | 0.6012 | 0.0138 | |||
| CDP / COPT防御特性 | 0.00 | -7.48 | 0.02 | -4.55 | 0.5786 | 0.0093 | |||
| BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 | 0.00 | -1.73 | 0.02 | -4.55 | 0.5747 | 0.0030 | |||
| NMRK / 纽马克集团有限公司 | 0.00 | -1.20 | 0.02 | -4.76 | 0.5736 | 0.0382 | |||
| PCH / PotlatchDeltic 公司 | 0.00 | 1.31 | 0.02 | -16.67 | 0.5667 | -0.0389 | |||
| 2IY / 戴德梁行 | 0.00 | -7.65 | 0.02 | 0.00 | 0.5371 | 0.0427 | |||
| APLE / 苹果酒店房地产投资信托公司 | 0.00 | 1.47 | 0.02 | -9.52 | 0.5283 | -0.0020 | |||
| LINE / Lineage 公司 | 0.00 | 6.80 | 0.02 | -20.83 | 0.5238 | -0.0846 | |||
| OUT / 前沿媒体公司 | 0.00 | -5.81 | 0.02 | -5.00 | 0.5214 | 0.0174 | |||
| DEI / 道格拉斯·埃米特公司 | 0.00 | -3.80 | 0.02 | -9.52 | 0.5212 | -0.0095 | |||
| UE / 城市边缘地产 | 0.00 | -4.82 | 0.02 | -10.00 | 0.5135 | 0.0077 | |||
| AKR / 阿卡迪亚房地产信托 | 0.00 | 4.59 | 0.02 | -10.00 | 0.5089 | 0.0035 | |||
| LXP / LXP工业信托 | 0.00 | -2.40 | 0.02 | -5.26 | 0.5050 | 0.0061 | |||
| PK / 公园酒店及度假村公司 | 0.00 | -2.34 | 0.02 | -5.88 | 0.4564 | 0.0072 | |||
| MPW / 医疗财产信托公司 | 0.00 | 4.56 | 0.02 | -23.81 | 0.4409 | -0.1023 | |||
| SHO / 太阳石酒店投资者公司 | 0.00 | -0.82 | 0.02 | -11.76 | 0.4326 | -0.0028 | |||
| DRH / 钻石石酒店公司 | 0.00 | -3.73 | 0.02 | 0.00 | 0.4159 | 0.0150 | |||
| RDFN / 雷德芬公司 | 0.00 | -7.50 | 0.01 | 16.67 | 0.3964 | 0.0716 | |||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.01 | 0.3929 | 0.3929 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.01 | 0.3929 | 0.3929 | ||||||
| PEB / 佩布尔布鲁克信托酒店 | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 0.3735 | 0.0266 | |||
| UNIT / 团结集团有限公司 | 0.00 | -10.77 | 0.01 | -21.43 | 0.3123 | -0.0637 | |||
| EXPI / eXp 世界控股公司 | 0.00 | -2.22 | 0.01 | -9.09 | 0.2855 | -0.0034 | |||
| SITC / 赛特中心公司 | 0.00 | 1.01 | 0.01 | -10.00 | 0.2469 | -0.0086 | |||
| OPEN / 开放门技术公司 | 0.01 | 203.91 | 0.01 | 50.00 | 0.1825 | 0.0767 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1696 | 0.1696 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1696 | 0.1696 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1637 | 0.1637 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1637 | 0.1637 | ||||||
| EQC / 股权联合体 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0737 |
