2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
11,190 |
-9.41 |
677 |
1.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
60,900 |
-0.33 |
3,686 |
11.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
106,370 |
-1.12 |
6,573 |
10.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,200 |
-2.58 |
1,866 |
9.12 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
200 |
-71.43 |
11 |
-74.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,383 |
-11.40 |
84 |
0.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
11,987 |
-43.48 |
664 |
-40.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
1,589 |
-3.52 |
96 |
9.09 |
|
2025-03-28 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
100 |
-80.00 |
6 |
-80.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
4,200 |
-81.74 |
254 |
-79.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-28,400 |
-3.40 |
-1,552 |
4.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
6,600 |
-91.21 |
399 |
-90.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,600 |
-31.58 |
158 |
-23.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
5,800 |
-23.68 |
351 |
-14.18 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
9,000 |
-3.23 |
494 |
5.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
5,749 |
-2.44 |
357 |
9.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
2,700 |
-27.03 |
168 |
-18.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
6,885 |
-27.71 |
426 |
-19.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
140,600 |
-23.79 |
8,688 |
-14.64 |
|
2025-03-27 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
24,068 |
-52.90 |
1,328 |
-48.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-15,600 |
|
-49 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
19,900 |
-3.86 |
1,204 |
7.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
9,000 |
-6.25 |
494 |
2.28 |
|
2025-04-18 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
4,800 |
-26.15 |
243 |
-38.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
100 |
-90.00 |
5 |
-90.38 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
400 |
-33.33 |
22 |
-36.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,027 |
-14.70 |
62 |
-3.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
5,542 |
-1.77 |
336 |
11.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
38,900 |
-24.17 |
2,413 |
-14.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
19,100 |
-8.17 |
1,155 |
2.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
177,000 |
-3.12 |
10,979 |
8.93 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
100 |
-75.00 |
5 |
-77.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
5,200 |
-8.77 |
315 |
2.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
41,601 |
-19.13 |
2,277 |
-12.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,664 |
-9.17 |
103 |
1.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
6,100 |
-4.69 |
369 |
6.96 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
14,200 |
-11.80 |
859 |
-1.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,236 |
-3.53 |
232 |
4.52 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
4,100 |
-16.33 |
253 |
-6.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DXJ - WisdomTree 日本对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
48,700 |
-2.01 |
2,946 |
10.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-28,200 |
-10.48 |
-1,541 |
-3.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
58,000 |
-0.85 |
3,584 |
11.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
5,000 |
-47.92 |
303 |
-41.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,400 |
-17.65 |
510 |
-6.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
208 |
-16.13 |
13 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
208,200 |
-3.70 |
12,915 |
8.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
400 |
-20.00 |
24 |
-7.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
38,900 |
-3.23 |
2,135 |
5.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
5,900 |
-3.28 |
322 |
4.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
400 |
-63.64 |
24 |
-59.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
1,200 |
-64.71 |
73 |
-60.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
8,700 |
-3.33 |
538 |
8.27 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,100 |
-15.38 |
68 |
-5.63 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|