2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
80,963 |
-4.56 |
1,894 |
8.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
6,470 |
-6.31 |
151 |
6.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
127,566 |
-0.04 |
3,234 |
10.23 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
60,246 |
-1.16 |
1,525 |
58.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-92,891 |
7.41 |
-2,355 |
18.47 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-115,713 |
-8.29 |
-2,933 |
1.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
504 |
-12.65 |
13 |
-7.69 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
23,519 |
-27.10 |
596 |
-19.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-15,487 |
5.54 |
-393 |
16.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
291,641 |
-24.79 |
6,824 |
-14.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXI - 第一信托国际股票机会 ETF
|
|
|
|
42,927 |
-2.66 |
1,088 |
7.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,215 |
-22.77 |
107 |
-15.20 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
21,635 |
-25.06 |
508 |
-14.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
315,460 |
-10.91 |
7,381 |
1.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
3,885 |
-15.93 |
98 |
-7.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,909 |
-11.15 |
74 |
-2.67 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
777,755 |
-7.90 |
15,955 |
4.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
37,920 |
-14.94 |
957 |
-6.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
5,305 |
-21.77 |
124 |
-10.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
452,417 |
-8.87 |
11,454 |
12.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
48,996 |
-2.49 |
1,146 |
11.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,364 |
-11.73 |
78 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
12,667 |
-16.59 |
321 |
-8.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
6,860 |
-81.77 |
174 |
-80.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
368,255 |
-3.09 |
8,587 |
10.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
17,573 |
-67.64 |
445 |
-59.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
12,024 |
-5.18 |
304 |
17.37 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
1,010 |
-50.44 |
26 |
-45.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
11,699 |
-0.56 |
296 |
9.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
19,412 |
-2.23 |
492 |
7.89 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,131 |
-25.88 |
73 |
-15.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
69,032 |
-26.84 |
1,610 |
-16.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
23,205 |
-9.42 |
588 |
-0.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-330 |
|
-8 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
30,094 |
-1.01 |
704 |
13.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-51,008 |
-32.31 |
-1,293 |
-25.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-6,039 |
|
-153 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
8,159 |
-3.54 |
206 |
19.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-102 |
|
-3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,161 |
-9.81 |
55 |
-1.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
49,976 |
-19.46 |
1,173 |
-7.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
8,967 |
-41.02 |
226 |
-35.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
8,648 |
-5.51 |
218 |
3.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,802 |
-22.51 |
71 |
-5.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
80,573 |
-24.28 |
1,879 |
-13.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
12,681 |
-4.73 |
321 |
5.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,185 |
-49.01 |
30 |
-45.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
33,350 |
-10.67 |
778 |
1.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,256 |
-9.35 |
76 |
4.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,409 |
-2.69 |
36 |
6.06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,293 |
-19.80 |
54 |
-8.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Lazard 国际战略股票基金 (A)
|
|
|
|
298,964 |
-4.66 |
7,572 |
4.99 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
26,535 |
-23.10 |
673 |
-15.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
18,932 |
-2.99 |
479 |
20.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
24,149 |
-7.39 |
565 |
5.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
113,920 |
-20.35 |
2,881 |
-1.84 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
12,410 |
-23.53 |
255 |
-11.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
25,099 |
-29.76 |
589 |
-19.65 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
265,843 |
-14.98 |
6,739 |
-6.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,382,158 |
-0.07 |
55,740 |
14.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
827 |
-2.36 |
21 |
5.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
18,492 |
-2.87 |
468 |
20.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
6,914 |
-9.83 |
162 |
2.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,610 |
-0.74 |
41 |
21.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
240,696 |
-11.35 |
6,102 |
-2.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-10,938 |
-5.72 |
-277 |
4.14 |
|