2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
106,727 |
-3.51 |
8,613 |
2.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
6,495 |
-9.41 |
539 |
-0.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
3,300 |
-7.04 |
274 |
-5.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
7,622 |
-4.65 |
632 |
-3.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
332 |
-50.89 |
27 |
-46.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,639 |
-3.62 |
219 |
-2.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
22,550 |
-24.33 |
1,805 |
-20.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
626 |
-35.60 |
52 |
-29.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,695 |
-17.20 |
140 |
-7.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
2,260 |
-5.20 |
182 |
0.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
35,279 |
-0.23 |
2,930 |
9.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
14,776 |
-7.56 |
1,219 |
1.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
814 |
-11.14 |
67 |
-1.47 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
1,391 |
-41.92 |
116 |
-36.11 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
1,407 |
-50.98 |
106 |
-50.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
2,129 |
-34.07 |
172 |
-30.20 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
4,679 |
-52.99 |
384 |
-43.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
22,808 |
-2.27 |
1,825 |
2.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
6,160 |
-53.90 |
508 |
-48.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
17,319 |
-9.70 |
1,436 |
-8.48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
20,311 |
-35.25 |
1,687 |
-28.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
50 |
-7.41 |
4 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
127,266 |
-3.79 |
10,270 |
2.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
264 |
-19.51 |
22 |
-12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
3,549 |
-4.72 |
295 |
4.63 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
39,740 |
-40.94 |
3,300 |
-34.99 |
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
1,597 |
-43.25 |
119 |
-43.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
605 |
-9.70 |
50 |
2.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
1,327 |
-17.93 |
110 |
-9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
3,140 |
-13.26 |
260 |
-3.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
100 |
-94.48 |
8 |
-94.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
5,175 |
-2.89 |
429 |
-1.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,504 |
-21.41 |
373 |
-12.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
8,211 |
-5.98 |
681 |
-4.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
33,436 |
-22.34 |
2,777 |
-14.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
8,615 |
-51.31 |
714 |
-50.62 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
657 |
-18.49 |
53 |
-13.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
229 |
-1.29 |
19 |
11.76 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
2,528 |
-6.65 |
210 |
2.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
2,943 |
-9.25 |
244 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,054 |
-9.61 |
85 |
-5.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
166 |
-2.92 |
14 |
8.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
2,675 |
-48.15 |
222 |
-42.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
130,148 |
-8.13 |
10,503 |
-2.43 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
2,824 |
-41.22 |
233 |
-34.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
1,464 |
-18.67 |
118 |
-13.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
978 |
-3.65 |
78 |
1.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
461 |
-0.86 |
38 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
33 |
-2.94 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
17,268 |
-2.90 |
1,393 |
3.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
67,036 |
-15.19 |
5,556 |
-14.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
369 |
-5.38 |
31 |
3.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
270 |
-5.92 |
22 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
2,476 |
-1.94 |
206 |
7.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
9,230 |
-6.32 |
745 |
-0.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
1,953 |
-21.66 |
157 |
-17.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
19,071 |
-3.02 |
1,532 |
1.86 |
|