2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-79,346 |
|
-8,321 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JACDX - 约翰汉考克全球环境机会基金 R6 级
|
|
|
|
12,703 |
-0.93 |
1,465 |
11.66 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
5,811 |
-24.51 |
609 |
-23.68 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
1,227 |
-69.15 |
127 |
-70.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-26,451 |
-1,938.15 |
-2,774 |
-1,961.07 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
542 |
-2.17 |
57 |
-1.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
9,674 |
-13.94 |
1,014 |
-12.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-4,448 |
-42.13 |
-466 |
-41.46 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
507 |
-75.26 |
53 |
-76.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
6,348 |
-0.41 |
667 |
0.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-316 |
-223.44 |
-33 |
-194.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
13,599 |
-7.82 |
1,564 |
3.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
595 |
-58.74 |
62 |
-58.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
20,510 |
-10.06 |
2,365 |
1.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
7,828 |
-7.04 |
936 |
10.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
7,410 |
-24.69 |
778 |
-23.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
43,567 |
-6.63 |
4,569 |
-5.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
15,407 |
-9.41 |
1,616 |
-8.39 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,515 |
-11.53 |
369 |
-10.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,239 |
-0.64 |
148 |
17.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
8,419 |
-4.73 |
883 |
-3.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,435 |
-9.81 |
151 |
-8.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
41,517 |
-9.77 |
4,359 |
-8.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
1,164 |
-7.91 |
122 |
-6.87 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,319 |
-3.82 |
267 |
8.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
78 |
-4.88 |
8 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
7,753 |
-16.58 |
813 |
-15.58 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
136,211 |
-3.97 |
14,284 |
-2.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-324 |
|
-34 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
282 |
-31.22 |
34 |
-19.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,636 |
-5.65 |
172 |
-4.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
535,947 |
-1.43 |
61,812 |
11.02 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
6,058 |
-40.30 |
634 |
-39.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
7,317 |
-3.05 |
767 |
-1.92 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
328 |
-6.02 |
34 |
-19.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
28,397 |
-0.99 |
2,982 |
0.47 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
13,151 |
-26.76 |
1,379 |
-25.90 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-25 |
NP |
MINAX - 麦迪逊国际股票基金 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
962 |
-4.94 |
98 |
-19.01 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
159,267 |
-15.79 |
19,043 |
0.07 |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
11,903 |
-23.82 |
1,248 |
-22.92 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
17,038 |
-8.07 |
1,787 |
-7.03 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
5,880 |
-8.78 |
676 |
2.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX - 国际发达市场股票投资组合机构类别
|
|
|
|
13,195 |
-3.80 |
1,518 |
8.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
26,483 |
-8.28 |
2,771 |
-7.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
5,959 |
-2.50 |
687 |
9.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
240 |
-0.83 |
28 |
12.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
92,458 |
-6.34 |
9,708 |
-5.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX - CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND 机构类别股票
|
|
|
|
91,574 |
-2.41 |
10,561 |
9.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-150 |
|
-16 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
94,402 |
-2.70 |
9,912 |
-1.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
54,699 |
-0.17 |
6,309 |
12.44 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,961 |
-0.60 |
830 |
17.73 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
55,686 |
-7.07 |
6,642 |
10.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
8,696 |
-5.58 |
913 |
-4.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
641 |
-19.67 |
67 |
-18.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
14,729 |
-6.81 |
1,547 |
-5.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
620 |
-1.74 |
71 |
10.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
53,077 |
-20.41 |
5,554 |
-19.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
3,918 |
-23.24 |
452 |
-13.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
193,876 |
-24.00 |
22,360 |
-14.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,552 |
-16.66 |
373 |
-15.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-553 |
|
-58 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
51,071 |
-29.51 |
5,363 |
-44.04 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,438 |
-30.40 |
165 |
-21.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-501 |
|
-53 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
12,548 |
-5.94 |
1,316 |
-4.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-20,922 |
-40.36 |
-2,194 |
-39.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,400 |
-8.19 |
277 |
3.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
224,895 |
-2.32 |
25,937 |
10.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Mirova 全球可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
143,945 |
-6.28 |
15,095 |
-5.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,551 |
-14.80 |
999 |
-13.81 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
9,322 |
-1.23 |
966 |
-3.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Harding Loevner 国际股票投资组合机构
|
|
|
|
1,250,835 |
-6.59 |
143,907 |
4.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
11,583 |
-12.92 |
1,216 |
-11.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - 亚里士多德/索尔全球股票基金 I 类
|
|
|
|
3,000 |
-14.29 |
315 |
-12.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
8,352 |
-32.32 |
877 |
-31.46 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
83,507 |
-13.31 |
8,757 |
-12.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,300 |
-10.58 |
977 |
-9.38 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
71,813 |
-9.49 |
7,437 |
-11.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
5,169 |
-74.92 |
596 |
-71.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
871 |
-6.55 |
91 |
-5.21 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
2,133 |
-69.86 |
221 |
-70.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
774 |
-3.49 |
81 |
-3.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
161,117 |
-8.52 |
19,265 |
8.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
1,152,063 |
-3.41 |
137,417 |
14.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,939 |
-2.49 |
4,260 |
9.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-8,664 |
473.77 |
-909 |
482.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
35,042 |
-2.19 |
3,679 |
-0.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亚里士多德国际股票基金 II I 类
|
|
|
|
82,600 |
-7.61 |
8,673 |
-6.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
242,674 |
-2.73 |
27,988 |
9.56 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
64,014 |
-2.12 |
6,722 |
-0.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
29,604 |
-4.51 |
3,108 |
-3.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFG - Motley Fool 全球机会 ETF
|
|
|
|
81,189 |
-3.24 |
9,684 |
14.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
695,898 |
-2.04 |
73,071 |
-0.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-32,618 |
-1,153.89 |
-3,420 |
-1,168.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴伦国际成长基金
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|
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54,891 |
-1.69 |
5,756 |
-0.55 |
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2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
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577 |
-7.97 |
61 |
-7.69 |
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2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Harding Loevner 全球股票投资组合顾问
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|
49,071 |
-6.94 |
5,646 |
4.58 |
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2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
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|
55,480 |
-0.87 |
6,399 |
11.66 |
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2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
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12,277 |
-2.88 |
1,464 |
14.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,789 |
-10.92 |
293 |
-9.60 |
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2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
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|
53,494 |
-24.31 |
6,170 |
-14.75 |
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2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
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|
3,809 |
-5.37 |
399 |
-4.33 |
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2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
12,327 |
-5.45 |
1,294 |
-4.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
288 |
-4.00 |
33 |
10.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
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|
431 |
-22.90 |
45 |
-21.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
11,290 |
-55.33 |
1,181 |
-54.79 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
21,681 |
-9.38 |
2,586 |
7.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
215,950 |
-3.33 |
24,906 |
8.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
801 |
-2.91 |
96 |
14.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
125,296 |
-3.14 |
13,156 |
-1.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
12,345 |
-8.17 |
1,476 |
9.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,932 |
-11.13 |
203 |
-9.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
1,479 |
-25.60 |
170 |
-16.26 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
15,058 |
-11.19 |
1,515 |
-19.20 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
6,072 |
-3.57 |
724 |
13.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
3,476 |
-4.90 |
416 |
13.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - Mirova 国际可持续股票基金 N 类
|
|
|
|
3,983 |
-17.84 |
418 |
-16.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
349,442 |
-42.44 |
36,692 |
-54.30 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
12,510 |
-47.96 |
1,281 |
-55.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
36 |
-5.26 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
132,623 |
-13.39 |
13,907 |
-22.27 |
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2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
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|
|
|
4,110 |
-13.22 |
474 |
-2.07 |
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2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
10,611 |
-5.15 |
1,269 |
12.71 |
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2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
7,730 |
-5.89 |
812 |
-4.48 |
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2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
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|
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4,340 |
-3.92 |
501 |
8.23 |
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