2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Avantis 美国小型股股票基金 G 类
|
|
|
|
2,597 |
0.00 |
26 |
-32.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - 美国目标价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
172,314 |
55.07 |
2,433 |
25.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
|
|
|
|
4,976 |
10.23 |
50 |
-15.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
4,551 |
18.21 |
64 |
-4.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
|
|
|
|
280 |
0.00 |
3 |
-33.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
7,600 |
-14.61 |
77 |
-34.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - 道富平衡指数基金 K 类
|
|
|
|
190 |
0.00 |
2 |
-50.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
RHJSX - Rice Hall James Micro Cap 投资组合机构类别股票
|
|
|
|
13,556 |
0.00 |
191 |
-19.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
96 |
5.49 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
PVFAX - 范式价值基金
|
|
|
|
60,000 |
0.00 |
608 |
-23.33 |
|
2025-05-28 |
NP |
QWVOX - Clearwater 小公司基金
|
|
|
|
51,043 |
-22.14 |
675 |
-39.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - T. Rowe Price 扩展股票市场指数基金
|
|
|
|
7,950 |
0.00 |
81 |
-23.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
11,147 |
0.00 |
157 |
-19.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
QASCX - 联邦 MDT 小盘股核心基金 A 类股票
|
|
|
|
245,838 |
0.00 |
3,471 |
-19.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSMLX - AQR 小盘多风格基金 I 类
|
|
|
|
10,159 |
0.00 |
103 |
-23.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
|
|
|
|
10,021 |
0.00 |
141 |
-19.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
33 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BOSVX - Omni 小盘价值基金 N 类
|
|
|
|
32,500 |
|
330 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - 小盘价值基金 II R-3
|
|
|
|
1,850 |
18.21 |
26 |
-3.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
SRGAX - 斯金格成长基金 A 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - 贝莱德优势小型核心基金机构股
|
|
|
|
128,626 |
-45.76 |
1,271 |
-62.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SECAX - SIIT 小盘 II 基金 - A 类
|
|
|
|
5,564 |
-81.08 |
55 |
-87.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
|
|
|
|
2,195 |
11.25 |
22 |
-15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
|
|
|
|
243,209 |
2.66 |
3,434 |
-17.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Vanguard 美国多因素基金 Admiral Shares
|
|
|
|
17,548 |
64.71 |
173 |
13.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
5,248 |
0.00 |
53 |
-23.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER 基金投资者股票
|
|
|
|
108,595 |
0.00 |
1,533 |
-19.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - Siit 小盘基金 - A 类
|
|
|
|
7,641 |
-77.41 |
75 |
-84.47 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
|
|
|
|
33,922 |
7.71 |
335 |
-25.56 |
|
2025-06-05 |
NP |
GQSCX - 量化美国小盘股股票投资组合
|
|
|
|
1,418 |
0.00 |
20 |
-16.67 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
|
|
|
|
390 |
-6.02 |
5 |
-28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
120 |
-0.83 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
16,140 |
0.00 |
164 |
-23.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMVIX - Simt 小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
16,073 |
69.19 |
163 |
29.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
2,210 |
0.00 |
31 |
-18.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - 美国矢量股票投资组合 - 机构类
|
|
|
|
19,413 |
0.00 |
274 |
-19.17 |
|
2025-05-30 |
NP |
STMSX - Simt 税务管理中小盘基金 F 级
|
|
|
|
16,890 |
0.00 |
223 |
-22.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
92,606 |
19.03 |
1,308 |
-4.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - SIMT 小盘基金 F 类
|
|
|
|
16,394 |
-45.99 |
166 |
-58.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - 富达小盘价值指数基金
|
|
|
|
25,610 |
-0.77 |
260 |
-24.05 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
23 |
-11.54 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
PVIVX - Paradigm 微型资本基金
|
|
|
|
300,000 |
0.00 |
3,042 |
-23.30 |
|
2025-05-05 |
NP |
WAMVX - Wasatch Micro Cap Value Fund 投资者类别股票
|
|
|
|
265,000 |
-7.17 |
3,503 |
-28.35 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - 税收管理的美国中小型基金 S 级
|
|
|
|
21,492 |
-77.83 |
303 |
-82.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
16,050 |
0.00 |
227 |
-19.57 |
|
2025-08-07 |
NP |
PDFDX - Perkins Discovery 基金投资者
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
66 |
-23.53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
|
|
|
|
45,575 |
5.21 |
450 |
-27.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
716,618 |
0.00 |
7,267 |
-23.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - 美国核心股票 2 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
22,009 |
0.00 |
311 |
-19.48 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
|
|
|
|
245 |
-28.99 |
3 |
-50.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPSIX - Voya 指数加上小型股投资组合 I 类
|
|
|
|
38,309 |
-1.84 |
388 |
-24.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SPCSX - Sterling Capital 行为小盘价值股票基金机构股
|
|
|
|
22,120 |
0.00 |
224 |
-23.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
PFSLX - 范式精选基金
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
1,014 |
-23.30 |
|
2025-06-24 |
NP |
QASGX - 联邦 MDT 小盘成长基金 A 类股票
|
|
|
|
109,270 |
-29.33 |
1,543 |
-43.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
4,900 |
0.00 |
48 |
-31.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
LMBAX - QS美国小盘股票基金A类
|
|
|
|
18,951 |
0.00 |
192 |
-23.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JMCRX - 詹姆斯微型资本基金
|
|
|
|
4,236 |
0.00 |
43 |
-23.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
TMVAX - RBC Microcap Value Fund A 股
|
|
|
|
12,290 |
35.05 |
125 |
3.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
562 |
32.24 |
6 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金
|
|
|
|
11,586 |
0.00 |
117 |
-23.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
3,771 |
11.14 |
38 |
-13.64 |
|
2025-05-19 |
NP |
ROFCX - 罗伊斯机会基金顾问班
|
|
|
|
219,725 |
-23.92 |
2,905 |
-41.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - 新约成长基金
|
|
|
|
728 |
0.00 |
7 |
-22.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
ISGDX - 哥伦比亚综合小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
12,528 |
-3.06 |
124 |
-33.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
10,582 |
0.00 |
107 |
-23.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
31,396 |
0.00 |
443 |
-19.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
2,607 |
-9.20 |
37 |
-28.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHDX - 全国贝拉德认知价值基金 A 类
|
|
|
|
10,100 |
-30.58 |
143 |
-44.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Invenomic 基金机构类别股票
|
|
|
|
226,869 |
|
3,203 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
82,411 |
-8.92 |
1,164 |
-26.58 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
530 |
0.00 |
5 |
-28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
7,119 |
0.00 |
101 |
-19.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
9,528 |
5.46 |
94 |
-27.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - 小盘机会信托资产净值
|
|
|
|
1,515 |
0.00 |
15 |
-25.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
LUSIX - Lazard 美国系统性小型股股票投资组合机构股
|
|
|
|
4,267 |
-12.00 |
56 |
-32.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - GuideMark(R) 中小盘核心基金服务股票
|
|
|
|
7,025 |
0.00 |
71 |
-22.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX - 小型公司价值投资组合投资类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - 美国小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
137,647 |
8.74 |
1,944 |
-12.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - 美国核心股票 1 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
41,837 |
0.00 |
591 |
-19.40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - 富达纳斯达克综合指数基金
|
|
|
|
9,719 |
0.00 |
96 |
-30.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
|
|
|
|
58,963 |
3.55 |
833 |
-16.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
120,177 |
10.95 |
1,187 |
-23.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
NKMCX - 北广场肯尼迪微型资本基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
AZBAX - AllianzGI 小盘基金 A 类
|
|
|
|
11,514 |
-58.78 |
152 |
-68.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
10,366 |
-1.00 |
105 |
-23.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - 成长型股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
19,385 |
0.00 |
197 |
-23.44 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
3,818 |
-47.76 |
39 |
-60.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
340,968 |
-11.76 |
3,457 |
-32.32 |
|
2025-03-26 |
NP |
ESCKX - 1290 Essex 小盘成长基金 R 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
1,760 |
0.00 |
18 |
-26.09 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSATX - 高盛小盘价值洞察基金 A 类
|
|
|
|
7,237 |
0.00 |
127 |
20.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
132,994 |
2.26 |
1,314 |
-29.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
55 |
-1.79 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
2,034 |
0.00 |
20 |
-31.03 |
|
2025-03-26 |
NP |
SWSCX - 嘉信小盘股票基金
|
|
|
|
60,197 |
0.00 |
1,054 |
20.73 |
|