GB:0R6H / Care Property Invest NV排名前 4的共同基金
此页面显示在GB:0R6H / Care Property Invest NV中报告头寸的所有共同基金。 绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | NP | WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票 | 2,766 | 0.00 | 42 | 31.25 | ||||
| 2025-06-27 | NP | EAISX - 参数国际股票基金投资者类别 | 5,421 | -1.94 | 82 | 28.13 | ||||
| 2025-06-26 | NP | OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金 | 6,791 | 103 | ||||||
| 2025-06-30 | NP | VGRLX - Vanguard Global（美国除外）房地产指数基金 Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 135,036 | 0.01 | 2,054 | 31.18 |
