2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
92,335 |
15.33 |
325 |
11.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
101,741 |
0.72 |
331 |
-16.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
410,412 |
38.86 |
1,334 |
14.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
14,369 |
37.45 |
45 |
21.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
270,991 |
8.16 |
881 |
-10.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
284,975 |
1.49 |
1,003 |
-1.76 |
|
2025-04-01 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
5,384 |
47.26 |
21 |
40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
165,563 |
9.78 |
536 |
-9.76 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
23,293 |
170.94 |
85 |
147.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
403,889 |
27.12 |
1,314 |
5.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,009,256 |
0.38 |
3,272 |
-17.35 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
93,699 |
|
329 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
5,224 |
88.59 |
17 |
60.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
51,360 |
|
181 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
27,206 |
18.82 |
88 |
-2.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
83,010 |
0.72 |
270 |
-16.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
1,425,471 |
167.93 |
4,633 |
121.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
91,000 |
36.64 |
320 |
32.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,171,985 |
0.65 |
3,809 |
-16.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,864,868 |
5.10 |
6,061 |
-13.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,545,863 |
8.69 |
5,439 |
5.18 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
14,186 |
494.05 |
52 |
466.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
228,074 |
21.45 |
898 |
13.53 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
24,928 |
18.37 |
88 |
14.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGS - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
29,149 |
5.22 |
115 |
-1.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,646,102 |
1.30 |
27,348 |
-9.58 |
|
2025-03-27 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
33,225 |
6.49 |
131 |
-0.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
86,549 |
0.36 |
280 |
-17.40 |
|
2025-03-31 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
49,926 |
22.56 |
197 |
14.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDIV - Global X SuperDividend ETF
|
|
|
|
2,130,953 |
|
6,909 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
478,867 |
47.18 |
1,685 |
42.47 |
|
2025-07-30 |
NP |
EDOG - ALPS 新兴行业股息狗 ETF
|
|
|
|
129,024 |
7.07 |
408 |
-4.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
38,368 |
35.84 |
124 |
11.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
123,357 |
10.18 |
390 |
-1.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
300,872 |
7.35 |
976 |
-11.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,025,633 |
4.02 |
3,322 |
-14.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
3,279,489 |
0.30 |
11,538 |
-2.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
369,645 |
3.94 |
1,199 |
-14.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,789 |
7.82 |
18 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,574 |
33.19 |
20 |
26.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
EYLD - Cambria 新兴股东收益 ETF
|
|
|
|
923,591 |
4.00 |
2,992 |
-14.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,227,053 |
21.17 |
3,881 |
8.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
209,625 |
17.52 |
681 |
-2.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
648,344 |
13.52 |
2,107 |
-6.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
171,937 |
3.36 |
557 |
-14.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
251,049 |
112.80 |
814 |
75.22 |
|
2025-03-27 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
33,224 |
531.16 |
131 |
490.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
445,725 |
2.73 |
1,444 |
-15.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
2,773,848 |
37.23 |
8,765 |
22.78 |
|