2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
1,868 |
343.71 |
447 |
-30.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
14,345 |
526.69 |
3,385 |
542.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
3,188 |
17.73 |
752 |
20.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
328 |
180.34 |
72 |
200.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-3,460 |
-1.68 |
-828 |
18.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
11,334 |
11.00 |
2,708 |
34.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-758 |
-88.04 |
-181 |
-85.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
14,087 |
0.57 |
3,370 |
21.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
357,537 |
0.66 |
84,375 |
3.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
2,163 |
6.71 |
510 |
9.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX - Baillie Gifford 全球阿尔法股票基金 2 类
|
|
|
|
8,845 |
|
2,116 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-15,566 |
-45.32 |
-3,589 |
-37.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
24,429 |
3.00 |
5,815 |
24.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
7,514 |
7.33 |
1,773 |
9.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
1,476 |
14.06 |
345 |
15.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
4,513 |
2.36 |
994 |
8.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
152 |
10.14 |
36 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
249,804 |
11.75 |
59,769 |
34.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
443 |
85.36 |
104 |
90.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
3,908 |
9.35 |
861 |
15.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
54,546 |
10.35 |
12,013 |
17.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
12,894 |
1.41 |
3,012 |
2.21 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
172 |
26.47 |
41 |
57.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
81 |
2.53 |
19 |
26.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
71,193 |
14.32 |
16,801 |
17.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
57,420 |
20.07 |
13,551 |
22.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
TGPEX - T. Rowe Price 全球影响力股票基金
|
|
|
|
1,940 |
155.60 |
458 |
161.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
2,666 |
0.91 |
638 |
21.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
257 |
1.58 |
61 |
3.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
15 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
175 |
90.22 |
42 |
127.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
13,331 |
28.29 |
3,146 |
31.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
16,394 |
4.31 |
3,869 |
6.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
3,470 |
|
830 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
1,708 |
5.96 |
376 |
12.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
3,052 |
3.21 |
713 |
3.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-56,175 |
34.31 |
-13,441 |
62.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMEX - 医疗技术和设备产品组合
|
|
|
|
170,000 |
126.67 |
37,447 |
141.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-23,919 |
-6.98 |
-5,723 |
12.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
276 |
1.10 |
66 |
22.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
200 |
1.01 |
48 |
20.51 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
1,767 |
19,533.33 |
423 |
42,100.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - 布法罗国际基金投资者类别
|
|
|
|
37,000 |
12.12 |
8,853 |
35.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,578 |
86.75 |
370 |
90.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
545,192 |
16.97 |
128,660 |
19.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-109 |
-41.08 |
-26 |
-27.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
6,063 |
18.26 |
1,431 |
20.98 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
171 |
8.92 |
38 |
15.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
426 |
1.19 |
102 |
21.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
86,837 |
9.95 |
20,493 |
12.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
1,538 |
7.25 |
339 |
12.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
187,744 |
3.47 |
44,306 |
5.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
8,993 |
27.49 |
2,108 |
28.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
4,621 |
380.85 |
1,106 |
303.28 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
97 |
|
21 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
603 |
2.73 |
144 |
24.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-832 |
-50.00 |
-199 |
-39.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTI-GMO 国际优质 ETF
|
|
|
|
3,396 |
53.60 |
811 |
86.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
175 |
23.24 |
41 |
28.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
8,265 |
2.19 |
1,968 |
22.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
293 |
90.26 |
70 |
133.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
252 |
71.43 |
56 |
83.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
55 |
1.85 |
13 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,404 |
8.00 |
331 |
10.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
3,712 |
160.31 |
888 |
51.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
3,513 |
70.95 |
841 |
106.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
765,963 |
1.10 |
180,760 |
3.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-613 |
20.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
987 |
0.92 |
236 |
22.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
23,743 |
8.24 |
5,603 |
10.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Driehaus 多元资产增长经济基金
|
|
|
|
1,891 |
43.15 |
452 |
73.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
2,718 |
6.46 |
641 |
9.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
500 |
1.21 |
119 |
22.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
31,617 |
2.63 |
7,565 |
23.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
1,237 |
44.85 |
295 |
75.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
4,191 |
13.03 |
1,002 |
36.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMI-First Trust WCM 国际股票 ETF
|
|
|
|
26,929 |
115.59 |
6,433 |
160.02 |
|
2025-03-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
425 |
2.91 |
98 |
18.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
395 |
4.50 |
95 |
27.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
983 |
9.34 |
230 |
10.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
5,031 |
5.74 |
1,204 |
27.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
10,435 |
5.71 |
2,463 |
8.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - 马丁·柯里可持续国际股票 ETF
|
|
|
|
6,135 |
4.89 |
1,460 |
26.74 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
322 |
53.33 |
71 |
62.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
Short
|
|
-2,249 |
-14.78 |
-538 |
3.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
5,725 |
296.74 |
1,370 |
131.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,450 |
|
346 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
2,369 |
|
567 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,252 |
0.32 |
298 |
21.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
98,597 |
3.28 |
23,268 |
5.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
|
|
|
|
285 |
39.02 |
68 |
70.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
95,487 |
3.44 |
21,034 |
10.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
473 |
51.60 |
113 |
85.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
52,486 |
3.04 |
12,386 |
5.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
37,459 |
0.75 |
8,840 |
3.11 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
642 |
5.77 |
127 |
6.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
955 |
47,650.00 |
228 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
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2,600 |
84.14 |
622 |
7.43 |
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2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
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255 |
40.11 |
61 |
71.43 |
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