2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
198,622 |
5.52 |
3,148 |
31.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
31,078 |
5.96 |
460 |
8.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
44,905 |
0.90 |
672 |
6.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
22,355 |
480.35 |
335 |
518.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
7,823 |
5.53 |
124 |
30.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
86,558 |
46.45 |
1,372 |
82.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
117,953 |
16.50 |
1,869 |
45.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
42,587 |
|
675 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
16,565 |
9.41 |
263 |
36.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
152,655 |
8.24 |
2,284 |
14.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
35,781 |
7.59 |
567 |
34.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
206,460 |
3.41 |
3,286 |
28.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,607,436 |
3.41 |
23,767 |
5.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
320,185 |
2.08 |
5,074 |
27.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
15,755 |
55.22 |
234 |
62.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
86,546 |
22.72 |
1,296 |
29.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
265,828 |
13.84 |
4,231 |
41.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
358,261 |
12.04 |
5,677 |
39.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,193,619 |
3.38 |
50,608 |
28.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
7,084,746 |
1.27 |
112,270 |
26.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,649 |
1.04 |
70 |
7.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,371 |
0.99 |
50 |
6.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,060 |
7.90 |
45 |
9.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
4,318 |
18.63 |
64 |
25.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
3,138 |
|
47 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
24,861 |
14.03 |
395 |
42.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-64,207 |
|
-961 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-343 |
|
-5 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
146,932 |
1.59 |
2,079 |
16.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
12,121 |
|
192 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
64,314 |
6.80 |
951 |
9.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
12,739 |
41.11 |
189 |
48.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
29,641 |
27.11 |
472 |
58.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
145,045 |
0.79 |
2,298 |
25.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-349 |
-61.01 |
-5 |
-58.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
547 |
95.36 |
8 |
166.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
60,557 |
|
907 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,043,478 |
3.28 |
16,536 |
28.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
313,390 |
2.14 |
4,692 |
8.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
10,385 |
2.63 |
154 |
8.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,221 |
109.84 |
51 |
168.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
6,967 |
2.04 |
104 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
24,947 |
20.75 |
397 |
50.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,564 |
2.16 |
23 |
9.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-116,000 |
|
-9 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-525 |
|
-8 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,367,044 |
37.21 |
21,757 |
70.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
501,307 |
2.78 |
7,443 |
7.99 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
65,164 |
158.34 |
964 |
164.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
12,090 |
144.54 |
181 |
162.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
36,441 |
6.70 |
577 |
32.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
32,956 |
208.23 |
493 |
226.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
42,872 |
|
681 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
139,622 |
7.41 |
1,976 |
22.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-578 |
|
-9 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
107,158 |
18.99 |
1,585 |
21.75 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
6,566 |
89.99 |
98 |
104.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
7,178 |
1.27 |
107 |
7.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,141,684 |
21.26 |
18,092 |
51.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
381,578 |
8.28 |
6,047 |
34.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,363 |
1.33 |
35 |
9.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
66,906 |
5.86 |
1,060 |
31.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,324 |
1.41 |
69 |
25.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
26,992 |
7.55 |
399 |
9.92 |
|
2025-04-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
10,651 |
|
154 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,025,302 |
1.87 |
15,131 |
3.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
53,245 |
6.76 |
844 |
32.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
1,033,330 |
2.03 |
16,375 |
27.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,962 |
25.40 |
47 |
56.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
219,434 |
33.27 |
3,477 |
66.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
57,472 |
2.96 |
853 |
8.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
567,358 |
0.67 |
8,991 |
25.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-346 |
|
-5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,657 |
4.54 |
100 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
51,489 |
3.95 |
818 |
29.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
13,221 |
11.96 |
198 |
18.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
87,928 |
1.26 |
1,300 |
3.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
88,438 |
6.96 |
1,405 |
33.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,660,092 |
3.19 |
26,307 |
28.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
217,463 |
2.67 |
3,454 |
27.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
1,210 |
12.24 |
19 |
46.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
230,106 |
14.62 |
3,416 |
20.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
96,627 |
0.35 |
1,435 |
5.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
7,142 |
44.05 |
107 |
51.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
96,687 |
0.54 |
1,539 |
25.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
2,588 |
|
39 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
126,576 |
7.30 |
2,006 |
33.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
7,986 |
7.96 |
119 |
13.46 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
3,355 |
|
43 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
265 |
|
4 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
3,993 |
698.60 |
56 |
1,300.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
90,945 |
71.41 |
1,362 |
81.47 |
|