2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
91,551 |
|
5,978 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
19,261 |
|
1,255 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
108,707 |
12.40 |
5,505 |
19.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,012 |
12.13 |
261 |
63.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
8,396 |
226.95 |
547 |
379.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,107 |
7.48 |
268 |
57.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
23,050 |
141.36 |
1,167 |
157.05 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
1,390 |
9.11 |
66 |
43.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
24,857 |
0.79 |
1,259 |
7.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
47,561 |
10.74 |
3,101 |
60.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
332 |
4.08 |
17 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
35,471 |
16.50 |
1,796 |
23.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,144,558 |
1.42 |
108,595 |
7.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,270 |
1.57 |
148 |
48.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
3,426 |
|
173 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
881 |
319.52 |
40 |
333.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
47,951 |
6.77 |
2,741 |
29.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
26,408 |
5.43 |
1,514 |
28.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
29,920 |
5.74 |
1,950 |
54.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
49,294 |
26.25 |
3,213 |
83.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
6,997 |
0.09 |
456 |
45.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
8,832 |
5.95 |
506 |
29.41 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
507,404 |
2.63 |
29,056 |
25.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
27,003 |
8.39 |
1,368 |
15.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
924 |
25.37 |
47 |
31.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
990 |
|
50 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,107 |
4.93 |
137 |
52.22 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
68,729 |
4.75 |
3,070 |
8.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
18,097 |
3.70 |
1,037 |
26.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
58,070 |
7.06 |
2,941 |
13.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,482 |
207.56 |
142 |
281.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,247 |
2.59 |
212 |
49.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
79 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
16,262 |
3.63 |
824 |
10.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,757 |
89.95 |
115 |
178.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
15,830 |
58.32 |
802 |
67.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
69,327 |
2.88 |
3,511 |
9.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
5,224 |
9.61 |
265 |
16.30 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
1,834 |
0.33 |
82 |
3.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
22,312 |
37.05 |
1,454 |
100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
3,972 |
1.74 |
201 |
8.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,365 |
1.56 |
69 |
9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,024,243 |
2.70 |
51,865 |
9.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
14,163 |
0.90 |
924 |
46.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
55,415 |
1.19 |
2,806 |
41.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
31,748 |
429.22 |
1,608 |
463.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
33,594 |
5.93 |
1,925 |
29.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
43,002 |
51.45 |
2,459 |
84.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,997 |
23.04 |
130 |
80.56 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
312 |
85.71 |
14 |
133.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
8,304 |
36.85 |
542 |
128.27 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
107,511 |
0.71 |
6,162 |
23.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
970 |
225.50 |
63 |
384.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
822 |
11.68 |
54 |
60.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
314,564 |
3.91 |
15,929 |
10.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,372,498 |
2.88 |
89,530 |
49.22 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
100,735 |
5.44 |
5,759 |
28.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
12,039 |
1,053.16 |
785 |
1,862.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
11,930 |
10.80 |
604 |
17.97 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,054 |
7.88 |
60 |
33.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,131 |
26.09 |
74 |
82.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
346 |
1.17 |
23 |
46.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,470 |
1.31 |
96 |
48.44 |
|
2025-05-22 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
10,266 |
|
462 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
113,256 |
370.72 |
5,749 |
402.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
19,370 |
5.27 |
1,263 |
53.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
312,227 |
1.84 |
17,851 |
23.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - 收益分配基金A类
|
|
|
|
863 |
|
49 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
523,685 |
4.70 |
26,518 |
11.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
47,538 |
7.45 |
2,407 |
14.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
165 |
70.10 |
11 |
150.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
94,720 |
0.38 |
4,796 |
6.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
120,721 |
74.94 |
6,113 |
85.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
23,061 |
13.59 |
1,504 |
64.98 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
7,841 |
14.08 |
398 |
21.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
54,260 |
0.68 |
2,748 |
6.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
17,125 |
|
979 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
13,080 |
24.70 |
853 |
81.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
8,935 |
1.59 |
453 |
7.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
10,583 |
10.68 |
536 |
17.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
231 |
45.28 |
12 |
57.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
144,266 |
2.79 |
9,404 |
49.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,066 |
1.23 |
70 |
46.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
143,156 |
17.79 |
7,249 |
25.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
202,356 |
29.34 |
10,247 |
37.59 |
|
2025-05-27 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
56 |
|
3 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
161 |
16.67 |
8 |
40.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
12,777 |
7.78 |
732 |
31.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
57,619 |
6.08 |
2,918 |
12.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
631 |
15.57 |
32 |
24.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
3,386 |
2.05 |
221 |
47.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
208,730 |
0.67 |
10,570 |
7.10 |
|