2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
55,998 |
0.72 |
474 |
16.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
12,062 |
14.39 |
102 |
32.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
13,384 |
2.98 |
116 |
13.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
1,896,285 |
6.70 |
16,010 |
23.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
319,700 |
21.12 |
2,707 |
40.40 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
132,695 |
26.30 |
984 |
20.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
30,584 |
4.44 |
259 |
21.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
94,466 |
14.86 |
817 |
33.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
14,961 |
193.87 |
129 |
248.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
56,748 |
14.50 |
494 |
26.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
58,094 |
25.44 |
502 |
46.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
497,464 |
0.66 |
4,212 |
16.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
60,186 |
5.74 |
510 |
22.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
216,605 |
7.06 |
1,873 |
24.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
225,600 |
1.69 |
1,910 |
17.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
37,813 |
|
320 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
145,832 |
8.24 |
1,265 |
19.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
50,353 |
9.76 |
435 |
27.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
569,426 |
38.84 |
4,943 |
53.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
4,218 |
|
37 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
935,483 |
14.18 |
7,921 |
32.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
8,183 |
12.17 |
69 |
30.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
114,979 |
1.49 |
997 |
12.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
27,576 |
148.37 |
238 |
190.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
436,721 |
4.15 |
3,687 |
20.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
18,743 |
168.79 |
163 |
201.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,573,100 |
1.30 |
30,897 |
18.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
50,953 |
16.29 |
441 |
35.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
145,172 |
3.21 |
1,255 |
20.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
986,854 |
8.70 |
8,561 |
20.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
50,733 |
22.39 |
439 |
42.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
91,212 |
1.21 |
772 |
17.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
905,769 |
21.40 |
7,832 |
41.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
9,259 |
27.10 |
78 |
47.17 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
40,366 |
225.58 |
318 |
274.12 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
21,543 |
27.62 |
188 |
18.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
5,976 |
18.24 |
52 |
30.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
80,766 |
10.14 |
682 |
27.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
1,364,188 |
0.30 |
11,835 |
10.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,212,354 |
2.74 |
52,604 |
19.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
2,940,657 |
11.72 |
25,418 |
28.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
49,599 |
|
430 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
78,214 |
0.35 |
679 |
10.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
61,493 |
39.69 |
533 |
54.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
509,372 |
11.13 |
4,403 |
28.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
446,932 |
18.57 |
3,784 |
37.45 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
4,941,800 |
6.90 |
43,029 |
18.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
122,056 |
277.49 |
1,063 |
321.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
99,346 |
17.47 |
841 |
36.30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
92,198 |
4.04 |
797 |
20.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
24,374 |
9.69 |
212 |
21.14 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
12,060 |
12.19 |
105 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
35,975 |
4.27 |
313 |
15.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
186,056 |
2.95 |
1,571 |
18.76 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
2,199 |
13,643.75 |
16 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
17,679 |
39.11 |
129 |
24.04 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,389 |
7.90 |
21 |
25.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,613,012 |
2.96 |
47,529 |
19.34 |
|