2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
80,619 |
76.87 |
213 |
59.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
554,140 |
48.47 |
1,467 |
33.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
311,718 |
17.25 |
823 |
5.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,080,368 |
18.47 |
2,854 |
6.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
|
|
786 |
-15.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
200,285 |
4.16 |
529 |
-6.37 |
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
147,207 |
49.44 |
433 |
3.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
27,028 |
13.50 |
72 |
7.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
35,470 |
8.24 |
104 |
13.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
962,070 |
9.06 |
2,541 |
-2.23 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
68,701 |
|
202 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
7,453,700 |
34.57 |
21,950 |
39.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
371,080 |
63.21 |
980 |
46.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
41,065 |
17.34 |
108 |
4.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
97,800 |
129.58 |
258 |
106.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
2,400 |
39.70 |
6 |
20.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
47,192 |
37.69 |
134 |
34.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
606,964 |
1.73 |
1,603 |
-8.82 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
64,400 |
98.77 |
183 |
94.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
818,849 |
30.37 |
2,183 |
22.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
169,134 |
61.03 |
451 |
51.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
18,416,034 |
0.49 |
48,643 |
-9.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
7,036,130 |
13.18 |
18,719 |
6.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
10,206 |
3.91 |
27 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
5,735,268 |
6.70 |
15,149 |
-4.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLBR - 富兰克林富时巴西 ETF
|
|
|
|
737,800 |
11.21 |
2,163 |
15.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,443,270 |
1.61 |
3,812 |
-8.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
235,200 |
2.35 |
621 |
-8.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
3,874 |
0.89 |
10 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
34,305 |
4.35 |
91 |
-2.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
68,200 |
115.14 |
181 |
101.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,771,534 |
1.87 |
4,679 |
-8.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLN - First Trust 拉丁美洲 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
132,148 |
28.55 |
389 |
33.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,042,154 |
11.24 |
2,759 |
-0.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
118,520 |
47.01 |
349 |
53.07 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
380,000 |
811.27 |
1,077 |
790.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
123,688 |
0.72 |
327 |
-9.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
520,958 |
1.15 |
1,379 |
-9.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FBZ - First Trust 巴西 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
62,015 |
9.91 |
183 |
14.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,740,482 |
0.65 |
4,597 |
-9.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
63,151 |
59.39 |
167 |
43.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
145,710 |
2.32 |
386 |
-8.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
258,790 |
0.54 |
685 |
-9.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
92,114 |
10.17 |
271 |
14.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
16,766,161 |
3.01 |
44,285 |
-7.66 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
154,800 |
|
456 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
248,208 |
4.04 |
660 |
-2.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
114,183 |
115.12 |
302 |
92.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWZ - iShares MSCI 巴西 ETF
|
|
|
|
17,365,277 |
25.12 |
46,301 |
17.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
746,236 |
9.67 |
1,990 |
3.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLLA - 富兰克林富时拉丁美洲 ETF
|
|
|
|
72,000 |
6.67 |
211 |
11.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
361,400 |
|
-68 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,498,656 |
16.45 |
4,413 |
20.97 |
|