2025-05-20 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
282,574 |
2.79 |
3,919 |
18.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
9,871 |
2.71 |
133 |
16.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - PACE 全球房地产证券投资 A 类
|
|
|
|
62,846 |
2.84 |
846 |
17.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
24,693 |
10.49 |
1,077 |
40.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR - Dimensional 全球房地产 ETF
|
|
|
|
286,839 |
5.60 |
3,854 |
19.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
92,501 |
41.81 |
1,245 |
-39.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
591,158 |
0.15 |
7,959 |
13.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - 第一鹰全球实物资产基金 R6 级
|
|
|
|
22,260 |
63.46 |
300 |
85.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
27,238 |
0.02 |
367 |
13.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
1,038 |
14.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,825 |
223.14 |
123 |
14.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
|
|
|
|
183,451 |
44.80 |
2,544 |
66.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
110,161 |
2.23 |
4,842 |
41.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,673,822 |
1.95 |
23,269 |
17.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRGRX - T. Rowe Price 全球房地产基金公司
|
|
|
|
56,412 |
14.85 |
784 |
32.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
725,791 |
0.58 |
9,771 |
14.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
183,889 |
0.93 |
2,470 |
15.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
14,844 |
11.48 |
200 |
26.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARYVX - 全球房地产基金投资者类别
|
|
|
|
441,682 |
2.97 |
5,946 |
17.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
9,945 |
14.68 |
138 |
32.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
31,542 |
4.96 |
424 |
20.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
10,710 |
|
485 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
REET - iShares 全球 REIT ETF
|
|
|
|
459,274 |
2.36 |
6,183 |
16.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
14,969 |
13.50 |
208 |
30.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
12,297 |
145.16 |
166 |
3.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
GQRE - FlexShares 全球优质房地产指数基金
|
|
|
|
107,536 |
1.60 |
1,445 |
14.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
119,607 |
4.59 |
1,610 |
-67.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
3,026 |
2.72 |
41 |
17.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
191,282 |
87.34 |
2,575 |
113.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 全球房地产基金系列 I
|
|
|
|
34,848 |
|
484 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
4,304 |
9.02 |
58 |
23.91 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
9,111 |
20.02 |
108 |
-9.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
14,044 |
12.06 |
189 |
27.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
163,955 |
7.76 |
2,279 |
24.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - MFS 全球房地产基金 A
|
|
|
|
2,543,076 |
0.54 |
34,127 |
15.46 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
1,435 |
5.44 |
17 |
-23.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
7,885 |
10.31 |
106 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
3,909 |
31.88 |
54 |
54.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
54,955 |
0.64 |
2,418 |
39.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
11,929 |
8.71 |
161 |
24.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
1,239 |
0.32 |
17 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
81,852 |
1.02 |
1,097 |
14.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
57,889 |
7.25 |
2,621 |
23.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
9,628 |
103.47 |
435 |
569.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
10,673 |
2.74 |
144 |
17.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
11,193 |
|
151 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
94,595 |
11.13 |
1,314 |
28.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
2,541,449 |
21.37 |
34,215 |
38.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 III - MFS 全球房地产投资组合初始类别
|
|
|
|
188,880 |
1.20 |
2,624 |
16.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
543 |
|
8 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE - Avantis 房地产 ETF
|
|
|
|
83,300 |
3.12 |
1,120 |
18.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
425,901 |
20.14 |
5,734 |
37.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,656 |
0.36 |
51 |
16.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
1,676,711 |
16.02 |
23,309 |
33.61 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
196,277 |
1.60 |
2,727 |
17.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
18,109 |
80.69 |
251 |
-36.29 |
|