基本统计
| 机构股东 | 49 total, 49 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 11.36% MRQ |
| 平均投资组合配置 | 0.4072 % - change of 128.97% MRQ |
| 法人股（长期） | 1,397,085 (ex 13D/G) - change of 0.42MM shares 42.78% MRQ |
| 制度价值（长期） | $ 59,453 USD ($1000) |
机构投资人持股和股东
Source Capital (US:SOR) 有 49 已向美国证券交易委员会（SEC）提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 1,397,085 股股票。 最大股东包括 DKM Wealth Management, Inc., D.a. Davidson & Co., Hara Capital LLC, Morgan Stanley, Mesirow Financial Investment Management, Inc., First Trust Advisors Lp, Shaker Financial Services, LLC, Wells Fargo & Company/mn, Chemistry Wealth Management LLC, and Raymond James Financial Inc .
Source Capital (NYSE:SOR)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸，以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有（或之前持有）公司5%以上的股份，并打算（或打算）积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 11, 2025 is 45.03 / share. Previously, on September 12, 2024, the share price was 43.81 / share. This represents an increase of 2.78% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数（fka 持股累积分数）找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果，该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100，数字越大表示对等方的积累水平越高，50 是平均值。
更新频率：每日
机构看跌与看涨期权比率
除了报告标准的股票和债务发行外，管理资产超过1亿的机构还必须披露其看跌和看涨期权持仓。由于看跌期权通常表示消极情绪，而看涨期权表示积极情绪，因此我们可以通过绘制看跌期权与看涨期权的比率来了解整体机构情绪。右边的图表绘制了该工具的历史看跌与看涨期权比率。
使用看跌与看涨期权比率作为投资者情绪的指标克服了使用机构总投资人持股的关键缺陷之一，即管理的大量资产被消极投资以跟踪指数。消极管理基金通常不买入期权，因此看跌与看涨期权比率指标更密切地跟踪主动管理基金的情绪。
13F和NPORT备案
.| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 13F | 马瑟集团有限责任公司。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 11,811 | 120.11 | 512 | 130.63 | ||||
| 2025-09-09 | 13F | NWF咨询服务公司 | 19,196 | -16.17 | 832 | -12.42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 11,885 | -0.24 | 515 | 4.25 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 金刚狼资产管理有限公司 | 13,285 | 576 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 46,000 | 4.94 | 1,995 | 9.62 | ||||
| 2025-08-27 | NP | RYDEX 可变信托 - 多重对冲策略基金可变年金 | 73 | 265.00 | 3 | |||||
| 2025-07-03 | 13F | 加德资本公司 | 427 | 0.00 | 19 | 5.88 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 24,800 | 0.00 | 1,075 | 4.47 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 安佳投资管理有限公司 | 32,285 | 6.37 | 1,400 | 11.12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 基石顾问有限责任公司 | 16,942 | 487.86 | 735 | 516.81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 2,480 | 57.26 | 107 | 64.62 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 67 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | 达戴维森公司 | 172,148 | 0.61 | 7,465 | 5.10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 7,255 | -3.06 | 315 | 1.29 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 81,624 | 0.94 | 3,539 | 5.45 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Waypoint 财富合作伙伴公司 | 7,154 | 0.00 | 310 | 4.73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 50 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 景顺有限公司 | 25,899 | 0.66 | 1,123 | 5.25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 巴尔的摩华盛顿金融顾问公司 | 14,955 | 0.00 | 648 | 4.52 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 蓝钟私人财富管理有限公司 | 200 | 0.00 | 9 | 0.00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh 资产管理公司 | 33,053 | 2.32 | 1,433 | 6.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 原资本有限责任公司 | 107,537 | 50.31 | 4,663 | 57.06 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | DKM 财富管理有限公司 | 281,443 | 2.01 | 12,204 | 6.57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 第一信托顾问有限公司 | 69,152 | 2.00 | 2,999 | 6.54 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 200 | 0.00 | 9 | 0.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 5,171 | -18.31 | 224 | -14.83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 拉扎德资产管理公司 | 1,087 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 5,913 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 14,508 | 45.71 | 629 | 52.30 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 510 | 0.00 | 22 | 4.76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 7,034 | -2.76 | 305 | 1.33 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 化学财富管理有限责任公司 | 48,855 | -7.42 | 2,118 | -3.29 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 梅斯罗金融投资管理公司 | 77,195 | -0.44 | 3,347 | 4.01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 13,569 | 0.00 | 589 | 4.43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 佩考特公司 | 14,772 | 1.30 | 641 | 5.79 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 公园大道证券有限公司 | 16,386 | -4.17 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 55,183 | -19.47 | 2,393 | -15.89 | ||||
| 2025-07-25 | NP | FCEF - First Trust CEF 收入机会 ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 33,831 | 7.07 | 1,440 | 7.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 25,009 | -3.60 | 1,084 | 0.74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 15,436 | 669 | ||||||
| 2025-05-19 | 13F | 史密斯资产管理有限公司 | 27,291 | 1,133 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 沙克金融服务有限责任公司 | 60,873 | 128.92 | 2,640 | 139.26 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Readystate资产管理有限公司 | 5,318 | 231 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 1,983 | 258.59 | 86 | 286.36 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 18,613 | -6.45 | 807 | -2.18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 116 | 5 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 982 | 0.61 | 0 | |||||
| 2025-08-27 | NP | RYMSX - 古根海姆多重对冲策略基金 P 级 | 43 | 186.67 | 2 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 1,317 | 0.00 | 57 | 5.56 |
