2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
7,500 |
0.00 |
77 |
18.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEMKX - 纽约梅隆银行新兴市场基金 M 类股票
|
|
|
|
159,721 |
-1.91 |
1,713 |
9.53 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,567 |
|
17 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
404,375 |
|
4,374 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEDDX - 富达新兴市场发现基金
|
|
|
|
1,253,563 |
-6.83 |
13,814 |
23.44 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
304,065 |
-28.21 |
2,532 |
-14.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGEAX - 纽约梅隆银行全球新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
501,749 |
-9.84 |
5,551 |
19.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
RGSAX - AllianzGI 全球小型股基金 A
|
|
|
|
19,683 |
-19.74 |
202 |
-5.16 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
2,400 |
|
21 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WAIGX - Wasatch 国际成长基金投资者类别股票
|
|
|
|
325,118 |
-11.46 |
3,339 |
4.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMWX - WCM 专注于新兴市场(中国除外)机构类别基金
|
|
|
|
32,000 |
19.40 |
329 |
41.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIOX - Wasatch 国际机会基金投资者类别股票
|
|
|
|
155,998 |
0.00 |
1,602 |
18.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMAX - 哥伦比亚新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
479,505 |
0.00 |
5,142 |
11.66 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSDMX - 可持续新兴市场投资组合 R6 级
|
|
|
|
4,825 |
-29.61 |
42 |
-28.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
143,900 |
12.69 |
1,586 |
49.25 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
5,400 |
-14.29 |
56 |
1.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAEMX - Wasatch 新兴市场小型基金投资者类别股票
|
|
|
|
1,147,952 |
0.00 |
11,788 |
18.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
10,572 |
103.62 |
113 |
130.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
43,772 |
0.00 |
484 |
32.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
188,300 |
|
2,075 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
45,739 |
-30.53 |
506 |
-7.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
794,220 |
-0.33 |
8,752 |
32.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAFMX - Wasatch Frontier 新兴小国家基金投资者类别股票
|
|
|
|
171,622 |
16.02 |
1,762 |
37.12 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSMBX - 新兴市场股票投资组合 II 类
|
|
|
|
33,435 |
-73.54 |
291 |
-72.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLLA - 富兰克林富时拉丁美洲 ETF
|
|
|
|
11,024 |
11.35 |
112 |
30.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
VDMCX - Virtus KAR 发展中市场基金 C 类
|
|
|
|
5,206 |
2.78 |
54 |
20.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
55 |
34.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
143,381 |
5.84 |
1,583 |
39.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
35,900 |
0.00 |
385 |
11.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
178,694 |
5.88 |
1,916 |
18.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
43,000 |
0.00 |
442 |
18.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
3,691 |
-70.63 |
38 |
-66.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
43,010 |
0.00 |
476 |
32.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
WISNX - 威廉·布莱尔国际小型股成长基金 N 级
|
|
|
|
144,600 |
15.96 |
1,486 |
37.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
7,000 |
0.00 |
72 |
18.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
212,000 |
|
2,336 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
126,094 |
2.14 |
1,390 |
35.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
33,400 |
|
368 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
5,200 |
10.64 |
53 |
32.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
2,300 |
|
25 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
5,200 |
-37.35 |
53 |
39.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISMX - 富达国际小型股基金
|
|
|
|
4,041,435 |
0.00 |
44,535 |
32.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGS - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
760,527 |
-0.46 |
7,757 |
16.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
374,606 |
0.00 |
4,144 |
32.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 战术配置基金 A 类
|
|
|
|
74,544 |
0.00 |
766 |
18.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
12,657 |
-25.36 |
140 |
-0.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,970 |
|
54 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
700 |
-12.50 |
7 |
16.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAESX - Wasatch 新兴市场精选基金投资者类别股票
|
|
|
|
992,419 |
13.96 |
10,191 |
34.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIE - Invesco DWA 新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
181,434 |
-9.15 |
2,003 |
20.10 |
|
2025-03-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant 国际小盘股票基金顾问级
|
|
|
|
84,800 |
4.31 |
705 |
24.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
948,790 |
-0.51 |
10,496 |
32.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
9,300 |
111.36 |
103 |
183.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
1,153,456 |
-7.66 |
11,857 |
9.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,850,412 |
3.52 |
31,410 |
37.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
39,600 |
|
407 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
12,900 |
-9.79 |
132 |
5.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - VIRTUS 战略配置系列 A 类
|
|
|
|
8,058 |
0.00 |
83 |
17.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWW - iShares MSCI 墨西哥 ETF
|
|
|
|
2,384,018 |
11.26 |
25,790 |
24.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
VAESX - Virtus KAR 新兴市场小型基金 A 类
|
|
|
|
782,013 |
0.00 |
8,039 |
18.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
21,200 |
|
234 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
MGEMX - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
113,854 |
-73.05 |
990 |
-72.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLMX - 富兰克林富时墨西哥 ETF
|
|
|
|
68,248 |
14.41 |
696 |
34.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMEX - WCM 专注于新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
1,272,900 |
-4.65 |
13,071 |
12.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,067 |
-71.34 |
22 |
-68.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
101,719 |
1,253.91 |
1,125 |
1,530.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
147,600 |
-12.25 |
1,582 |
-2.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEMS - First Trust 新兴市场小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
42,620 |
-39.17 |
438 |
-46.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
2,114,289 |
-7.12 |
21,734 |
9.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
89,591 |
-0.55 |
987 |
31.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
138,200 |
-11.24 |
1,419 |
4.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
59,355 |
0.00 |
655 |
32.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
42,030 |
-11.94 |
432 |
4.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
34,500 |
8.49 |
380 |
43.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
VISAX - Virtus KAR 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
591,090 |
0.00 |
6,076 |
18.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
2,600 |
18.18 |
27 |
36.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,868,278 |
1.25 |
20,210 |
13.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
3,400 |
|
38 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
411,049 |
2.14 |
4,530 |
35.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
53,873 |
4.77 |
596 |
39.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
15,332 |
2.68 |
169 |
36.29 |
|
2025-04-24 |
NP |
EEMS - iShares MSCI 新兴市场小型股 ETF
|
|
|
|
57,000 |
0.00 |
549 |
27.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
138,564 |
0.00 |
1,527 |
32.47 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
190,313 |
-0.78 |
2,040 |
10.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
85,847 |
-4.74 |
876 |
11.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
3,200 |
0.00 |
35 |
34.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
12,191 |
0.00 |
135 |
32.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,469,652 |
11.04 |
27,215 |
47.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
200 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
35,800 |
0.00 |
387 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
323,800 |
0.00 |
3,568 |
32.49 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
23,700 |
|
244 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
39,733 |
-40.63 |
440 |
-21.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,100 |
0.00 |
21 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
107,400 |
|
1,184 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
1,400 |
|
14 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
32,300 |
|
346 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
45,500 |
0.00 |
464 |
17.47 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
37,800 |
22.33 |
316 |
46.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
5,595 |
|
60 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
50,504 |
-73.85 |
439 |
-72.83 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
8,697 |
|
89 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
2,108 |
-4.18 |
22 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
367,300 |
|
4,048 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
BISAX - BRANDES 国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
241,860 |
0.00 |
2,102 |
3.29 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,667 |
-5.45 |
18 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
471,257 |
|
5,098 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
292,343 |
0.00 |
3,227 |
32.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
212,058 |
0.00 |
2,293 |
12.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
823 |
-2.37 |
8 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
4,523 |
-3.42 |
50 |
28.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
84,600 |
|
932 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,138 |
|
19 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 新兴市场基金 3 级
|
|
|
|
151,829 |
-24.15 |
1,561 |
-10.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
30,300 |
|
309 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
6,200 |
19.23 |
68 |
58.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
8,439,995 |
-4.92 |
93,005 |
25.97 |
|
2025-05-19 |
NP |
CVMAX - 卡尔弗特新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
178,173 |
-66.78 |
1,549 |
-65.51 |
|