现金流量表 (TTM)
谢瑞麟有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 344 | 596 | 2,104 | 3,613 | 3,928 | 4,242 | 3,414 | 2,587 | 8 | 7 | -2,990 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 271.60 | 73.09 | 253.32 | 71.70 | 8.70 | 8.00 | -19.51 | -24.23 | -99.70 | -4.21 | -40,641.26 | -100.14 | -35.00 | -53.84 | 241.24 | 27.98 | 21.86 | |
| 现金流百分比 | -188.55 | 810.93 | 444.56 | -944.46 | -623.38 | -777.26 | -984.23 | 111.09 | 39.33 | 36.17 | 33.27 | -25.96 | -955.95 | -120.79 | -30.88 | -220.54 | -1,054.54 | 740.20 |
| 投资活动产生的现金 | -813 | -988 | -1,163 | -1,576 | -1,988 | -2,509 | -3,030 | -6,667 | -10,305 | -31 | -30 | -23,930 | -13 | -12 | -12 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 21.59 | 17.75 | 35.46 | 26.18 | 26.19 | 20.76 | 120.04 | 54.55 | -99.70 | -3.02 | 79,460.15 | -99.95 | -3.47 | -3.60 | -56.36 | -11.94 | -13.56 | |
| 现金流百分比 | 1,654.39 | -2,328.11 | -868.26 | 707.24 | 343.05 | 496.59 | 703.09 | -216.93 | -156.66 | -145.73 | -135.68 | -207.76 | 2,810.75 | 527.41 | 281.59 | 257.20 | 846.16 | -421.27 |
| 融资活动产生的现金 | 369 | 395 | 421 | 50 | -321 | -144 | 34 | 683 | 1,333 | 5 | 5 | 11,031 | 8 | 7 | 6 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 7.15 | 6.67 | -88.15 | -744.01 | -55.25 | -123.49 | 1,922.51 | 95.06 | -99.65 | 11.88 | 210,139.11 | -99.93 | -10.11 | -11.25 | -120.08 | 30.30 | 23.25 | |
| 现金流百分比 | -750.38 | 930.58 | 314.40 | -22.40 | 55.45 | 28.46 | -7.84 | 22.23 | 20.26 | 22.04 | 23.67 | 95.77 | -1,754.80 | -306.62 | -150.71 | 63.35 | 308.39 | -218.93 |
| 现金周转 | -49 | 42 | 134 | -223 | -580 | -505 | -431 | 3,073 | 6,578 | 21 | 22 | 11,518 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -186.40 | 215.74 | -266.30 | 160.13 | -12.82 | -14.71 | -813.15 | 114.02 | -99.68 | 4.16 | 51,857.79 | -100.00 | 414.43 | 80.56 | -52.23 | -73.23 | -273.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
