现金流量表 (TTM)
马绍纳兰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 83 | 143 | 203 | 1,009 | 5,412 | 10 | 4 | 8,160 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 72.76 | 42.12 | 397.55 | 436.23 | -99.81 | -63.04 | 214,420.94 | -100.01 | -132.62 | 406.54 | 96.15 | 49.02 | -15.95 | -18.97 | |
| 现金流百分比 | 287.34 | 426.74 | 531.82 | 141.37 | 37.64 | 24.77 | 9.87 | -467.62 | 18.03 | -8.75 | -86.69 | -381.86 | 2,315.09 | 2,120.23 | 1,887.02 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -38 | -53 | -95 | 6,596 | 30 | 39 | -3,029 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | 69.10 | 40.86 | 78.31 | -7,019.90 | -99.55 | 31.66 | -7,784.67 | -99.89 | 6.07 | 5.72 | 50.87 | 33.72 | -18.66 | -22.93 | |
| 现金流百分比 | -78.06 | -113.47 | -140.16 | -13.35 | 45.89 | 72.04 | 102.30 | 173.56 | 56.38 | 89.01 | 183.98 | 623.38 | -3,391.27 | -3,005.73 | -2,544.32 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | -71 | -111 | -200 | 2,368 | 1 | -5 | -6,876 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 127.01 | 55.95 | 79.83 | -1,283.59 | -99.94 | -453.87 | 146,496.55 | -99.98 | -48.18 | -92.99 | -2,428.46 | 104.29 | -23.10 | -30.04 | |
| 现金流百分比 | -109.28 | -213.27 | -291.66 | -28.02 | 16.47 | 3.19 | -12.18 | 394.06 | 25.60 | 19.74 | 2.71 | -141.51 | 1,176.18 | 985.50 | 757.29 |
| 现金周转 | 29 | 33 | 38 | 714 | 14,375 | 42 | 39 | -1,745 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 16.33 | 14.04 | 1,771.67 | 1,913.80 | -99.71 | -7.28 | -4,629.61 | -99.67 | -32.82 | -48.85 | -55.47 | -124.58 | -8.22 | -8.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
