现金流量表 (TTM)
帕莫奇酒店集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26 | -24 | -22 | -14 | -6 | -9 | -4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 改变 （％） | -7.72 | -6.53 | -35.95 | -56.14 | 40.52 | -50.17 | -100.66 | 2,151.72 | 618.91 | 86.09 | |
| 现金流百分比 | 83.24 | 69.61 | 59.49 | 731.78 | -18.65 | -21.08 | -18.77 | 0.58 | -99.09 | -120.43 | -122.40 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | 6 | 6 | 6 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -4.67 | -3.86 | -30.37 | -43.62 | -402.63 | -0.78 | -0.79 | -133.42 | -2.37 | -2.43 | |
| 现金流百分比 | 16.76 | 14.48 | 12.72 | 170.17 | -5.58 | 13.57 | 24.06 | 111.78 | 281.64 | 46.49 | 24.77 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | -2 | 21 | 45 | 45 | 24 | 4 | 6 | -1 | -8 |
| 改变 （％） | -∞ | 95.43 | -1,054.46 | 110.48 | -0.12 | -45.47 | -83.40 | 38.08 | -120.90 | 578.49 | |
| 现金流百分比 | -0.00 | 3.34 | 5.97 | -1,093.96 | 133.81 | 107.51 | 104.72 | 81.40 | -847.34 | 29.94 | 110.94 |
| 现金周转 | -31 | -34 | -37 | -2 | 33 | 42 | 23 | 5 | -1 | -4 | -7 |
| 改变 （％） | 10.35 | 9.38 | -94.79 | -1,820.73 | 24.32 | -44.02 | -78.64 | -113.26 | 491.50 | 83.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
