现金流量表 (TTM)
奇兰加水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 484 | 519 | 553 | 406 | 334 | 262 | 265 | 267 | 270 | 272 | 439 | 606 | 796 | 987 | 894 | 802 | 840 | 878 |
| 改变 （％） | 7.13 | 6.66 | -26.60 | -17.78 | -21.63 | 1.09 | 1.07 | 0.86 | 0.86 | 61.34 | 38.02 | 31.45 | 23.92 | -9.39 | -10.36 | 4.77 | 4.55 | |
| 现金流百分比 | 233.93 | 331.06 | 520.01 | -315.84 | -299.50 | -277.23 | 282.28 | 94.87 | 118.18 | 155.82 | 258.86 | 368.22 | 455.81 | 533.75 | 2,001.79 | -838.88 | -929.92 | -1,032.19 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -51 | -55 | -53 | -51 | -48 | -37 | -25 | -36 | -46 | -86 | -125 | -179 | -233 | -248 | -263 | -287 | -311 |
| 改变 （％） | 7.28 | 6.79 | -2.60 | -5.18 | -5.46 | -23.65 | -30.98 | 41.37 | 29.26 | 85.41 | 46.06 | 43.33 | 30.23 | 6.25 | 5.88 | 9.28 | 8.49 | |
| 现金流百分比 | -23.15 | -32.80 | -51.59 | 41.58 | 45.47 | 50.78 | -39.05 | -8.96 | -15.65 | -26.44 | -50.48 | -75.99 | -102.57 | -126.22 | -555.07 | 274.76 | 317.69 | 365.92 |
| 融资活动产生的现金 | -301 | -382 | -464 | -421 | -347 | -273 | -133 | -4 | -95 | -186 | -293 | -400 | -457 | -514 | -557 | -600 | -650 | -700 |
| 改变 （％） | 27.02 | 21.27 | -9.15 | -17.62 | -21.39 | -51.12 | -96.96 | 2,242.99 | 95.73 | 57.62 | 36.56 | 14.27 | 12.49 | 8.35 | 7.70 | 8.33 | 7.69 | |
| 现金流百分比 | -145.42 | -244.00 | -435.80 | 327.61 | 311.27 | 289.01 | -142.31 | -1.44 | -41.61 | -106.46 | -172.79 | -243.18 | -261.69 | -278.16 | -1,247.39 | 628.08 | 719.93 | 823.09 |
| 现金周转 | 207 | 157 | 106 | -129 | -112 | -94 | 94 | 282 | 228 | 175 | 170 | 165 | 175 | 185 | 45 | -96 | -90 | -85 |
| 改变 （％） | -24.30 | -32.10 | -220.86 | -13.30 | -15.34 | -199.28 | 200.73 | -19.03 | -23.50 | -2.88 | -2.97 | 6.19 | 5.83 | -75.84 | -313.90 | -5.49 | -5.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
