现金流量表 (TTM)
铜带能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 78 | 85 | 73 | 76 | 65 | 67 | 86 | 88 | 79 | 70 | 74 | 81 | 96 | 111 | 112 | 113 | 105 | 98 |
| 改变 （％） | 35.24 | 8.41 | -13.64 | 3.92 | -14.95 | 4.17 | 28.02 | 2.83 | -10.42 | -11.64 | 6.12 | 8.74 | 18.72 | 15.72 | 0.70 | 0.74 | -6.55 | -7.00 | |
| 现金流百分比 | -693.31 | 711.21 | 503.46 | 1,128.03 | 789.68 | 870.54 | 637.38 | 2,636.05 | -953.69 | -335.01 | -184.12 | -1,199.14 | 316.80 | 237.48 | 200.81 | 139.55 | 107.32 | 127.87 | 164.01 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -8 | -6 | -11 | -16 | -19 | -21 | -30 | -40 | -44 | -49 | -48 | -45 | -48 | -50 | -45 | -40 | -55 | -71 |
| 改变 （％） | -20.47 | -25.75 | 88.99 | 47.09 | 14.02 | 10.75 | 43.92 | 32.84 | 12.09 | 10.79 | -3.11 | -4.90 | 4.77 | 4.55 | -10.20 | -11.36 | 39.67 | 28.40 | |
| 现金流百分比 | 120.32 | -72.58 | -35.19 | -172.56 | -170.98 | -252.69 | -196.70 | -914.55 | 427.44 | 187.89 | 129.47 | 769.92 | -177.88 | -117.67 | -89.89 | -55.71 | -37.70 | -67.13 | -118.89 |
| 融资活动产生的现金 | -56 | -59 | -62 | -56 | -50 | -47 | -45 | -52 | -58 | -59 | -59 | -34 | -13 | -11 | -10 | 11 | 32 | 32 | 32 |
| 改变 （％） | 4.94 | 4.70 | -9.90 | -10.99 | -4.54 | -4.76 | 16.13 | 10.94 | 0.79 | 0.79 | -41.58 | -62.18 | -12.35 | -14.10 | -211.53 | 189.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 676.72 | -538.63 | -368.27 | -860.88 | -516.21 | -638.67 | -427.54 | -1,604.06 | 626.06 | 247.45 | 155.11 | 556.22 | -51.11 | -28.29 | -17.75 | 13.67 | 30.22 | 38.53 | 53.14 |
| 现金周转 | -8 | 11 | 17 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | -9 | -24 | -38 | -6 | 26 | 40 | 55 | 80 | 105 | 82 | 60 |
| 改变 （％） | -231.84 | 53.14 | -61.46 | 48.44 | -22.85 | 42.27 | -69.05 | -384.23 | 155.00 | 60.78 | -83.71 | -511.60 | 58.37 | 36.86 | 44.91 | 30.99 | -21.57 | -27.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
