现金流量表 (TTM)
SPAR集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,222 | 5,201 | 5,180 | 3,621 | 3,846 | 4,070 | 3,951 | 3,831 | 3,228 | 2,625 | 4,823 | 5,228 | 3,468 | 3,880 | 4,293 |
| 改变 （％） | -0.41 | -0.41 | -30.10 | 6.21 | 5.85 | -2.94 | -3.03 | -15.74 | -18.68 | 83.73 | 8.39 | -33.68 | 11.90 | 10.63 | |
| 现金流百分比 | 660.61 | 1,230.41 | 9,434.97 | -242.36 | -363.44 | -654.19 | -451.12 | -339.24 | -252.94 | -184.46 | 1,071.13 | 530.72 | -554.98 | 244.52 | 113.01 |
| 投资活动产生的现金 | -1,502 | -1,313 | -1,123 | -658 | -623 | -588 | -879 | -1,169 | -1,351 | -1,533 | -1,234 | -465 | -334 | -600 | -865 |
| 改变 （％） | -12.62 | -14.44 | -41.40 | -5.29 | -5.59 | 49.29 | 33.01 | 15.60 | 13.50 | -19.50 | -62.35 | -28.10 | 79.45 | 44.27 | |
| 现金流百分比 | -190.06 | -310.59 | -2,046.08 | 44.06 | 58.91 | 94.58 | 100.32 | 103.48 | 105.85 | 107.74 | -274.11 | -47.17 | 53.47 | -37.78 | -22.77 |
| 融资活动产生的现金 | -3,199 | -3,589 | -3,978 | -4,379 | -4,244 | -4,109 | -3,968 | -3,826 | -3,144 | -2,461 | -3,075 | -3,732 | -3,725 | -1,691 | 344 |
| 改变 （％） | 12.17 | 10.85 | 10.07 | -3.08 | -3.18 | -3.44 | -3.56 | -17.84 | -21.72 | 24.95 | 21.35 | -0.18 | -54.61 | -120.32 | |
| 现金流百分比 | -404.73 | -849.01 | -7,246.08 | 293.09 | 401.08 | 660.38 | 453.05 | 338.81 | 246.31 | 172.91 | -682.88 | -378.79 | 596.17 | -106.54 | 9.05 |
| 现金周转 | 790 | 423 | 55 | -1,494 | -1,058 | -622 | -876 | -1,129 | -1,276 | -1,423 | 450 | 985 | -625 | 1,587 | 3,798 |
| 改变 （％） | -46.53 | -87.01 | -2,821.31 | -29.18 | -41.20 | 40.75 | 28.95 | 13.01 | 11.51 | -131.64 | 118.77 | -163.43 | -353.98 | 139.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
