现金流量表 (TTM)
萨伦加诺集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 428 | 531 | 634 | 524 | 414 | 465 | 516 | 505 | 493 | 516 | 237 | 279 | 194 |
| 改变 （％） | 24.04 | 19.38 | -17.30 | -20.92 | 12.30 | 10.95 | -2.26 | -2.31 | 4.73 | -54.17 | 17.98 | -30.47 | |
| 现金流百分比 | 2,692.72 | 454.03 | 290.77 | 395.97 | 886.29 | 1,733.39 | 7,443.82 | -13,388.95 | -3,405.86 | 7,443.82 | -141.58 | -277.91 | -83.01 |
| 投资活动产生的现金 | -530 | -458 | -385 | -327 | -269 | -238 | -207 | -189 | -170 | -207 | -181 | -197 | -164 |
| 改变 （％） | -13.69 | -15.87 | -15.09 | -17.78 | -11.48 | -12.97 | -8.90 | -9.77 | 21.65 | -12.76 | 9.04 | -16.58 | |
| 现金流百分比 | -3,337.62 | -391.57 | -176.74 | -247.10 | -575.04 | -886.52 | -2,986.26 | 5,006.38 | 1,176.30 | -2,986.26 | 108.13 | 196.17 | 70.31 |
| 融资活动产生的现金 | 118 | 44 | -31 | -65 | -99 | -200 | -302 | -320 | -337 | -302 | -219 | -175 | -263 |
| 改变 （％） | -62.92 | -169.68 | 111.47 | 52.71 | 103.00 | 50.74 | 5.78 | 5.46 | -10.36 | -27.49 | -20.23 | 50.71 | |
| 现金流百分比 | 744.89 | 37.55 | -14.04 | -48.87 | -211.24 | -746.86 | -4,357.56 | 8,482.57 | 2,329.56 | -4,357.56 | 131.15 | 174.07 | 112.71 |
| 现金周转 | 16 | 117 | 218 | 132 | 47 | 27 | 7 | -4 | -14 | 7 | -167 | -100 | -234 |
| 改变 （％） | 635.65 | 86.41 | -39.27 | -64.67 | -42.58 | -74.16 | -154.34 | 284.03 | -147.92 | -2,509.28 | -39.90 | 132.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
