现金流量表 (TTM)
萨比有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 260 | 354 | 293 | 411 | 407 | 389 | 549 | 681 | 882 | 896 | 941 | 820 | 690 | 626 | 239 | 276 | 208 | 183 | 328 | 233 |
| 改变 （％） | 36.15 | -17.23 | 40.27 | -0.97 | -4.42 | 41.13 | 24.04 | 29.52 | 1.59 | 5.02 | -12.86 | -15.85 | -9.28 | -61.82 | 15.48 | -24.64 | -12.02 | 79.23 | -28.96 | |
| 现金流百分比 | -228.07 | 252.86 | 357.32 | 191.16 | 467.82 | -511.84 | 610.00 | 412.73 | 213.04 | 345.95 | 804.27 | -1,242.42 | -385.47 | -1,043.33 | -144.85 | -198.56 | -73.24 | -73.20 | -138.98 | -143.83 |
| 投资活动产生的现金 | -517 | -333 | -325 | -327 | -378 | -371 | -373 | -384 | -376 | -356 | -383 | -359 | -395 | -423 | -393 | -387 | -430 | -398 | -516 | -588 |
| 改变 （％） | -35.59 | -2.40 | 0.62 | 15.60 | -1.85 | 0.54 | 2.95 | -2.08 | -5.32 | 7.58 | -6.27 | 10.03 | 7.09 | -7.09 | -1.53 | 11.11 | -7.44 | 29.65 | 13.95 | |
| 现金流百分比 | 453.51 | -237.86 | -396.34 | -152.09 | -434.48 | 488.16 | -414.44 | -232.73 | -90.82 | -137.45 | -327.35 | 543.94 | 220.67 | 705.00 | 238.18 | 278.42 | 151.41 | 159.20 | 218.64 | 362.96 |
| 融资活动产生的现金 | 138 | 95 | 96 | 98 | 33 | -76 | -87 | -86 | -43 | -281 | -434 | -560 | -501 | -259 | -5 | -20 | -80 | -36 | -53 | 173 |
| 改变 （％） | -31.16 | 1.05 | 2.08 | -66.33 | -330.30 | 14.47 | -1.15 | -50.00 | 553.49 | 54.45 | 29.03 | -10.54 | -48.30 | -98.07 | 300.00 | 300.00 | -55.00 | 47.22 | -426.42 | |
| 现金流百分比 | -121.05 | 67.86 | 117.07 | 45.58 | 37.93 | 100.00 | -96.67 | -52.12 | -10.39 | -108.49 | -370.94 | 848.48 | 279.89 | 431.67 | 3.03 | 14.39 | 28.17 | 14.40 | 22.46 | -106.79 |
| 现金周转 | -114 | 140 | 82 | 215 | 87 | -76 | 90 | 165 | 414 | 259 | 117 | -66 | -179 | -60 | -165 | -139 | -284 | -250 | -236 | -162 |
| 改变 （％） | -222.81 | -41.43 | 162.20 | -59.53 | -187.36 | -218.42 | 83.33 | 150.91 | -37.44 | -54.83 | -156.41 | 171.21 | -66.48 | 175.00 | -15.76 | 104.32 | -11.97 | -5.60 | -31.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
