现金流量表 (TTM)
卓越集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 802 | 1,037 | 1,074 | 1,111 | 1,403 | 1,696 | 1,737 | 1,778 | 1,711 | 1,645 |
| 改变 （％） | 29.35 | 3.57 | 3.45 | 26.29 | 20.82 | 2.42 | 2.37 | -3.74 | -3.89 | |
| 现金流百分比 | -1,461.42 | 247.89 | 345.98 | 548.58 | 1,154.27 | 4,176.02 | -2,911.30 | -1,111.74 | -1,041.00 | -974.02 |
| 投资活动产生的现金 | -972 | -503 | -518 | -534 | -613 | -692 | -858 | -1,024 | -1,097 | -1,169 |
| 改变 （％） | -48.26 | 3.08 | 2.98 | 14.87 | 12.94 | 23.97 | 19.33 | 7.09 | 6.62 | |
| 现金流百分比 | 1,770.73 | -120.15 | -166.88 | -263.42 | -504.12 | -1,704.97 | 1,438.65 | 640.45 | 667.20 | 692.53 |
| 融资活动产生的现金 | 116 | -136 | -275 | -414 | -703 | -992 | -929 | -867 | -749 | -632 |
| 改变 （％） | -216.99 | 102.47 | 50.61 | 69.86 | 41.13 | -6.32 | -6.74 | -13.56 | -15.69 | |
| 现金流百分比 | -211.41 | -32.44 | -88.50 | -204.29 | -578.12 | -2,443.20 | 1,557.92 | 541.99 | 455.72 | 374.02 |
| 现金周转 | -55 | 418 | 310 | 203 | 122 | 41 | -60 | -160 | -164 | -169 |
| 改变 （％） | -862.55 | -25.79 | -34.76 | -39.98 | -66.61 | -246.92 | 168.07 | 2.80 | 2.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
