现金流量表 (TTM)
奥姆尼亚控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,587 | 2,107 | 2,059 | 2,011 | 1,598 | 1,367 | 692 | 16 | 1,218 | 2,269 | 3,190 | 4,110 | 3,681 | 3,252 | 3,141 | 3,030 | 3,447 | 3,864 |
| 改变 （％） | -18.55 | -2.28 | -2.33 | -20.54 | -14.46 | -49.41 | -97.69 | 7,512.50 | 86.29 | 40.57 | 28.86 | -10.44 | -11.65 | -3.41 | -3.53 | 13.76 | 12.10 | |
| 现金流百分比 | 658.27 | 372.26 | 433.02 | 522.34 | 334.31 | 239.40 | 384.17 | -7.58 | -323.08 | -417.86 | 1,185.69 | 380.20 | 440.84 | 552.12 | -1,300.62 | -282.65 | -432.77 | -741.65 |
| 投资活动产生的现金 | -603 | 1,566 | 1,750 | 1,935 | 1,336 | 664 | 620 | 577 | 108 | -245 | -368 | -492 | -747 | -1,002 | -958 | -914 | -788 | -663 |
| 改变 （％） | -359.70 | 11.78 | 10.54 | -30.93 | -50.32 | -6.55 | -7.01 | -81.28 | -326.85 | 50.41 | 33.51 | 51.83 | 34.14 | -4.39 | -4.59 | -13.73 | -15.92 | |
| 现金流百分比 | -153.44 | 276.68 | 368.14 | 502.60 | 279.60 | 116.29 | 344.72 | -273.46 | -28.65 | 45.12 | -136.99 | -45.51 | -89.46 | -170.12 | 396.69 | 85.26 | 99.00 | 127.26 |
| 融资活动产生的现金 | -1,552 | -2,697 | -3,030 | -3,363 | -2,351 | -1,447 | -1,233 | -1,019 | -1,900 | -2,746 | -2,664 | -2,581 | -2,120 | -1,659 | -2,379 | -3,099 | -3,388 | -3,676 |
| 改变 （％） | 73.78 | 12.35 | 10.99 | -30.09 | -38.45 | -14.79 | -17.36 | 86.46 | 44.53 | -3.00 | -3.10 | -17.86 | -21.75 | 43.40 | 30.26 | 9.31 | 8.52 | |
| 现金流百分比 | -394.91 | -476.50 | -637.22 | -873.51 | -491.84 | -253.42 | -685.00 | 482.94 | 503.98 | 505.71 | -990.15 | -238.76 | -253.89 | -281.66 | 985.09 | 289.09 | 425.30 | 705.57 |
| 现金周转 | 393 | 566 | 476 | 385 | 478 | 571 | 180 | -211 | -377 | -543 | 269 | 1,081 | 835 | 589 | -242 | -1,072 | -796 | -521 |
| 改变 （％） | 44.02 | -15.99 | -19.03 | 24.16 | 19.46 | -68.48 | -217.22 | 78.67 | 44.03 | -149.54 | 301.86 | -22.76 | -29.46 | -141.00 | 343.89 | -25.70 | -34.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
