现金流量表 (TTM)
努屯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -960 | -839 | -718 | -1,288 | -1,858 | -2,456 | -3,053 | -3,366 | -3,262 | -3,158 | -2,133 | -916 | 300 | 1,134 | 614 | 94 |
| 改变 （％） | -12.60 | -14.42 | 79.39 | 44.25 | 32.16 | 24.33 | 10.25 | -3.09 | -3.19 | -32.46 | -57.03 | -132.73 | 278.00 | -45.86 | -84.69 | |
| 现金流百分比 | -108.60 | -118.17 | -133.96 | -260.73 | -411.06 | -1,693.45 | 1,884.57 | 277.95 | 609.72 | -2,239.72 | -460.69 | 339.44 | -29.91 | -70.17 | -42.64 | -7.44 |
| 投资活动产生的现金 | -2,016 | -1,835 | -1,654 | -953 | -252 | -942 | -1,633 | -3,439 | -2,728 | -2,018 | 47 | -19 | -85 | 166 | 474 | 782 |
| 改变 （％） | -8.98 | -9.86 | -42.38 | -73.56 | 274.01 | 73.26 | 110.59 | -20.66 | -26.04 | -102.33 | -140.43 | 347.37 | -295.29 | 185.54 | 64.98 | |
| 现金流百分比 | -228.05 | -258.45 | -308.58 | -192.91 | -55.75 | -650.00 | 1,008.02 | 283.98 | 510.00 | -1,431.21 | 10.15 | 7.04 | 8.47 | -10.27 | -32.92 | -61.87 |
| 融资活动产生的现金 | 3,841 | 3,372 | 2,904 | 2,741 | 2,578 | 3,554 | 4,530 | 5,593 | 5,451 | 5,309 | 2,540 | 654 | -1,233 | -2,922 | -2,530 | -2,137 |
| 改变 （％） | -12.20 | -13.89 | -5.61 | -5.95 | 37.86 | 27.46 | 23.47 | -2.54 | -2.61 | -52.16 | -74.27 | -288.68 | 136.98 | -13.43 | -15.52 | |
| 现金流百分比 | 434.50 | 475.00 | 541.79 | 554.86 | 570.35 | 2,451.03 | -2,796.30 | -461.85 | -1,018.88 | 3,765.25 | 548.60 | -242.04 | 122.93 | 180.82 | 175.66 | 169.07 |
| 现金周转 | 884 | 710 | 536 | 494 | 452 | 145 | -162 | -1,211 | -535 | 141 | 463 | -270 | -1,003 | -1,616 | -1,440 | -1,264 |
| 改变 （％） | -19.68 | -24.51 | -7.84 | -8.50 | -67.92 | -211.72 | 647.53 | -55.82 | -126.36 | 228.37 | -158.32 | 271.48 | 61.12 | -10.89 | -12.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
