现金流量表 (TTM)
莫特斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,140 | 8,070 | 7,062 | 6,055 | 4,182 | 2,309 | 2,521 | 2,733 | 1,607 | 481 | -353 | -1,187 | -833 | -479 | 1,527 | 3,533 | 3,741 | 3,949 | 4,809 | 5,669 |
| 改变 （％） | 57.02 | -12.48 | -14.27 | -30.93 | -44.79 | 9.18 | 8.41 | -41.20 | -70.07 | -173.39 | 236.26 | -29.82 | -42.50 | -418.79 | 131.37 | 5.89 | 5.56 | 21.78 | 17.88 | |
| 现金流百分比 | 327.46 | 385.39 | 1,499.47 | -525.61 | -277.97 | -124.34 | -256.07 | -2,440.18 | -8,927.78 | 632.89 | -255.80 | -593.50 | 757.27 | 114.05 | -236.38 | -405.16 | -1,158.20 | 1,747.35 | 1,332.13 | 1,142.94 |
| 投资活动产生的现金 | -710 | -548 | -536 | -524 | -893 | -1,262 | -1,362 | -1,463 | -3,210 | -4,957 | -5,068 | -5,179 | -3,440 | -1,701 | -1,630 | -1,560 | -1,397 | -1,234 | -808 | -383 |
| 改变 （％） | -22.76 | -2.19 | -2.24 | 70.42 | 41.32 | 7.96 | 7.38 | 119.41 | 54.42 | 2.24 | 2.19 | -33.58 | -50.55 | -4.14 | -4.32 | -10.45 | -11.67 | -34.48 | -52.63 | |
| 现金流百分比 | -45.21 | -26.17 | -113.80 | 45.49 | 59.36 | 67.96 | 138.40 | 1,306.25 | 17,833.33 | -6,522.37 | -3,672.46 | -2,589.50 | 3,127.27 | 405.00 | 252.40 | 178.90 | 432.51 | -546.02 | -223.96 | -77.22 |
| 融资活动产生的现金 | -2,928 | -5,419 | -5,924 | -6,430 | -4,568 | -2,707 | -2,035 | -1,363 | 1,559 | 4,481 | 5,391 | 6,301 | 3,950 | 1,599 | -576 | -2,751 | -2,612 | -2,473 | -3,664 | -4,856 |
| 改变 （％） | 85.08 | 9.33 | 8.53 | -28.95 | -40.75 | -24.82 | -33.02 | -214.38 | 187.43 | 20.31 | 16.88 | -37.31 | -59.52 | -136.02 | 377.60 | -5.05 | -5.32 | 48.18 | 32.51 | |
| 现金流百分比 | -186.56 | -258.79 | -1,257.86 | 558.16 | 303.66 | 145.77 | 206.70 | 1,216.96 | -8,661.11 | 5,896.05 | 3,906.52 | 3,150.50 | -3,590.91 | -380.71 | 89.16 | 315.48 | 808.67 | -1,094.25 | -1,015.10 | -979.03 |
| 现金周转 | 1,570 | 2,094 | 471 | -1,152 | -1,504 | -1,857 | -984 | -112 | -18 | 76 | 138 | 200 | -110 | -420 | -646 | -872 | -323 | 226 | 361 | 496 |
| 改变 （％） | 33.42 | -77.51 | -344.59 | 30.60 | 23.43 | -46.98 | -88.62 | -83.93 | -522.22 | 81.58 | 44.93 | -155.00 | 281.82 | 53.81 | 34.98 | -62.96 | -169.97 | 59.73 | 37.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
