现金流量表 (TTM)
马航公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 68 | 69 | 55 | 40 | 31 | 22 | 44 | 65 | 70 | 75 | 73 | 71 | 77 | 83 | 78 | 72 | 46 | 19 | 19 | 18 |
| 改变 （％） | 2.87 | -21.26 | -27.01 | -22.37 | -28.81 | 98.06 | 49.51 | 7.28 | 6.79 | -2.81 | -2.89 | 9.06 | 8.31 | -6.62 | -7.09 | -36.85 | -58.36 | -1.69 | -1.72 | |
| 现金流百分比 | 8,377.23 | 325.13 | 42.55 | 16.94 | 18.07 | 20.57 | -1,548.79 | -57.87 | -58.32 | -58.71 | -60.29 | -62.07 | -156.84 | 536.12 | 426.92 | 345.75 | 137.99 | 42.00 | 36.98 | 32.91 |
| 投资活动产生的现金 | 45 | 87 | 176 | 264 | 192 | 119 | 37 | -45 | -75 | -104 | -102 | -100 | -46 | 9 | -25 | -58 | -72 | -85 | -47 | -10 |
| 改变 （％） | 92.62 | 101.37 | 50.34 | -27.42 | -37.78 | -68.93 | -221.85 | 64.86 | 39.34 | -1.93 | -1.97 | -54.26 | -118.65 | -393.23 | 134.10 | 22.60 | 18.44 | -44.20 | -79.20 | |
| 现金流百分比 | 5,624.32 | 408.74 | 136.82 | 112.17 | 111.89 | 111.29 | -1,314.51 | 40.03 | 61.99 | 81.43 | 84.39 | 87.70 | 92.93 | 54.70 | -136.78 | -279.10 | -216.26 | -187.23 | -93.58 | -17.62 |
| 融资活动产生的现金 | -111 | -134 | -100 | -67 | -50 | -34 | -83 | -132 | -115 | -97 | -91 | -85 | -81 | -77 | -35 | 7 | 59 | 111 | 79 | 47 |
| 改变 （％） | 20.29 | -24.89 | -33.13 | -24.87 | -33.10 | 146.17 | 59.38 | -13.30 | -15.33 | -6.43 | -6.88 | -4.46 | -4.67 | -54.57 | -120.11 | 738.71 | 88.08 | -28.66 | -40.17 | |
| 现金流百分比 | -13,774.75 | -625.17 | -78.06 | -28.46 | -29.39 | -31.43 | 2,941.27 | 117.15 | 95.41 | 76.16 | 75.30 | 74.33 | 164.54 | -495.09 | -191.80 | 33.62 | 178.20 | 245.00 | 156.55 | 84.81 |
| 现金周转 | 1 | 21 | 129 | 236 | 171 | 107 | -3 | -113 | -120 | -127 | -121 | -114 | -49 | 16 | 18 | 21 | 33 | 45 | 51 | 56 |
| 改变 （％） | 2,550.50 | 501.59 | 83.38 | -27.24 | -37.45 | -102.63 | 3,901.45 | 6.46 | 6.07 | -5.36 | -5.67 | -56.84 | -131.68 | 17.27 | 14.73 | 58.22 | 36.80 | 11.65 | 10.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
