现金流量表 (TTM)
马歇尔·蒙蒂格尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -12 | 7 | 2 | -3 | -8 | -5 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 36.09 | 26.52 | -12.37 | -14.12 | 84.14 | -158.11 | -68.91 | -221.64 | 202.20 | -38.42 | -62.39 | 81.31 | |
| 现金流百分比 | -78.19 | 573.34 | 98.18 | 70.00 | 50.68 | 112.12 | 91.02 | 31.08 | -41.92 | -39.15 | -25.17 | -9.91 | 33.18 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 8 | 2 | -2 | -5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 36 | 32 | 28 | -5 |
| 改变 （％） | -43.09 | -75.71 | -182.87 | 220.67 | -153.00 | -22.69 | 201.00 | 66.78 | 252.36 | -10.56 | -11.81 | -119.14 | |
| 现金流百分比 | 204.43 | -626.91 | -20.61 | 13.90 | 37.57 | -23.93 | 25.84 | 85.43 | 158.00 | 172.05 | 160.67 | 148.24 | 52.41 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -7 | -7 | -1 |
| 改变 （％） | 11.40 | 10.23 | -7.03 | -7.56 | -10.06 | 6.17 | 10.26 | 9.30 | 197.87 | -1.15 | -1.16 | -79.51 | |
| 现金流百分比 | -29.56 | 177.47 | 26.48 | 20.03 | 15.61 | 16.87 | -25.02 | -30.30 | -36.72 | -33.80 | -34.89 | -36.08 | 13.66 |
| 现金周转 | 7 | -1 | -9 | -11 | -13 | -11 | 8 | 7 | 6 | 21 | 20 | 19 | -10 |
| 改变 （％） | -118.56 | 638.84 | 22.89 | 18.63 | -16.77 | -171.58 | -8.95 | -9.83 | 223.59 | -4.23 | -4.41 | -154.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
