现金流量表 (TTM)
科雷钾肥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -8.43 | -4.11 | -4.29 | -26.96 | -36.91 | -9.97 | -11.08 | -4.61 | -4.83 | -4.87 | -5.12 | 6.31 | 5.94 | -15.58 | -18.45 | -14.04 | -16.33 | |
| 现金流百分比 | 460.26 | 198.79 | -74.90 | -29.96 | -30.19 | -30.72 | 307.16 | 20.84 | 20.65 | 20.45 | 21.15 | 21.99 | 27.79 | 36.29 | 41.95 | 54.23 | 80.86 | 254.70 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | -19.70 | -8.02 | -8.72 | 15.80 | 13.64 | -8.63 | -9.45 | -3.02 | -3.11 | -6.08 | -6.48 | 22.31 | 18.24 | -7.22 | -7.78 | -25.73 | -34.64 | |
| 现金流百分比 | 684.67 | 259.33 | -93.74 | -35.76 | -57.14 | -104.72 | 1,062.69 | 73.42 | 73.97 | 74.56 | 76.15 | 78.05 | 113.47 | 165.37 | 210.08 | 307.13 | 395.63 | 973.46 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 7 | 14 | 20 | 17 | 13 | 7 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -27.12 | 90.68 | 47.56 | -17.86 | -21.75 | -50.09 | -100.38 | -51.11 | -104.54 | 110.00 | 52.38 | 99,513.01 | 99.90 | 9.49 | 8.67 | -16.29 | -19.46 | |
| 现金流百分比 | -1,038.80 | -357.07 | 267.56 | 164.98 | 187.00 | 235.99 | -1,308.04 | 0.38 | 0.19 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -41.08 | -101.20 | -151.72 | -261.39 | -379.49 | -1,150.53 |
| 现金周转 | -1 | -2 | 5 | 12 | 9 | 6 | -0 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 112.02 | -354.47 | 139.30 | -27.53 | -37.99 | -109.00 | 1,210.67 | -3.74 | -3.89 | -8.04 | -8.75 | -15.87 | -18.86 | -26.97 | -36.92 | -42.34 | -73.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
