现金流量表 (TTM)
开普有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,766 | 2,384 | 2,500 | 2,617 | 2,348 | 2,078 | 2,418 | 2,758 | 2,086 | 1,414 | 2,010 | 2,606 | 2,939 | 3,272 | 2,725 | 2,178 | 2,108 | 2,039 | 1,909 | 1,779 |
| 改变 （％） | 34.99 | 4.89 | 4.66 | -10.30 | -11.48 | 16.36 | 14.06 | -24.37 | -32.21 | 42.15 | 29.65 | 12.78 | 11.33 | -16.72 | -20.07 | -3.19 | -3.30 | -6.38 | -6.81 | |
| 现金流百分比 | -581.88 | 1,346.89 | -4,951.49 | -941.37 | -970.04 | -1,008.74 | 620.00 | 279.72 | 758.55 | -324.31 | -595.56 | -1,090.38 | 2,287.16 | 659.68 | 1,235.83 | -3,960.00 | 1,098.18 | 464.46 | 337.58 | 257.08 |
| 投资活动产生的现金 | -1,725 | -1,511 | -1,659 | -1,807 | -2,088 | -2,370 | -2,553 | -2,736 | -2,589 | -2,442 | -2,370 | -2,298 | -2,329 | -2,360 | -2,308 | -2,257 | -2,074 | -1,892 | -1,594 | -1,297 |
| 改变 （％） | -12.41 | 9.79 | 8.92 | 15.58 | 13.48 | 7.72 | 7.17 | -5.37 | -5.68 | -2.95 | -3.04 | 1.35 | 1.33 | -2.18 | -2.23 | -8.09 | -8.80 | -15.72 | -18.66 | |
| 现金流百分比 | 568.37 | -853.67 | 3,285.15 | 650.00 | 863.02 | 1,150.49 | -654.62 | -277.48 | -941.45 | 560.09 | 702.22 | 961.51 | -1,812.45 | -475.81 | -1,046.94 | 4,103.64 | -1,080.47 | -430.98 | -281.96 | -187.43 |
| 融资活动产生的现金 | -346 | -675 | -856 | -1,036 | -488 | 61 | 502 | 943 | 768 | 594 | 5 | -584 | -484 | -384 | -144 | 95 | 188 | 280 | 252 | 223 |
| 改变 （％） | 94.81 | 26.74 | 21.10 | -52.94 | -112.51 | 722.95 | 87.85 | -18.50 | -22.71 | -99.16 | -11,780.00 | -17.12 | -20.66 | -62.37 | -165.74 | 97.37 | 49.33 | -10.18 | -11.33 | |
| 现金流百分比 | 114.17 | -381.36 | 1,694.06 | 372.66 | 201.45 | -29.61 | 128.72 | 95.64 | 279.45 | -136.24 | -1.48 | 244.35 | -376.65 | -77.42 | -65.53 | -172.73 | 97.66 | 63.78 | 44.47 | 32.23 |
| 现金周转 | -304 | 177 | -50 | -278 | -242 | -206 | 390 | 986 | 275 | -436 | -338 | -239 | 128 | 496 | 220 | -55 | 192 | 439 | 566 | 692 |
| 改变 （％） | -158.32 | -128.53 | 450.50 | -12.95 | -14.88 | -289.32 | 152.82 | -72.11 | -258.55 | -22.59 | -29.19 | -153.77 | 285.99 | -55.54 | -124.94 | -449.09 | 128.65 | 28.82 | 22.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
