现金流量表 (TTM)
奥科有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 226 | 296 | 188 | 80 | 225 | 369 | 244 | 120 | -11 | -142 | -116 | -90 | 32 | 153 | 70 | -14 | 43 | 99 |
| 改变 （％） | 31.14 | -36.44 | -57.33 | 179.81 | 64.26 | -33.75 | -50.95 | -109.40 | 1,163.62 | -18.46 | -22.64 | -135.10 | 384.88 | -54.48 | -119.66 | -412.22 | 132.03 | |
| 现金流百分比 | -54.43 | -95.04 | -92.96 | -86.02 | 364.43 | 170.35 | 256.87 | -456.32 | 8.73 | 61.43 | 52.95 | 43.45 | -40.75 | 294.04 | 5,386.39 | 27.70 | 1,928.51 | 184.13 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | 22 | 118 | 215 | 136 | 57 | 353 | 650 | 695 | 741 | 378 | 15 | -18 | -51 | -3 | 45 | 45 | 46 |
| 改变 （％） | -130.96 | 433.75 | 81.26 | -36.82 | -58.27 | 524.30 | 83.98 | 7.03 | 6.57 | -48.99 | -96.04 | -220.62 | 182.91 | -94.09 | -1,591.15 | 0.83 | 0.83 | |
| 现金流百分比 | 17.27 | -7.12 | -58.47 | -229.83 | 219.87 | 26.11 | 370.98 | -2,471.90 | -538.58 | -319.50 | -172.28 | -7.23 | 23.29 | -98.06 | -233.33 | -90.99 | 2,046.17 | 84.90 |
| 融资活动产生的现金 | -666 | -836 | -725 | -613 | -396 | -179 | -508 | -837 | -876 | -914 | -541 | -167 | -115 | -62 | -71 | -79 | -88 | -97 |
| 改变 （％） | 25.62 | -13.31 | -15.36 | -35.43 | -54.87 | 184.15 | 64.81 | 4.60 | 4.40 | -40.85 | -69.05 | -31.34 | -45.65 | 13.57 | 11.95 | 11.36 | 10.20 | |
| 现金流百分比 | 160.47 | 268.40 | 358.03 | 657.12 | -642.44 | -82.50 | -533.61 | 3,184.98 | 678.21 | 394.14 | 246.46 | 80.90 | 148.41 | -120.02 | -5,484.80 | 160.57 | -3,987.75 | -180.83 |
| 现金周转 | -415 | -311 | -202 | -93 | 62 | 217 | 95 | -26 | -129 | -232 | -219 | -207 | -77 | 52 | 1 | -49 | 2 | 54 |
| 改变 （％） | -24.90 | -35.02 | -53.88 | -166.05 | 251.41 | -56.07 | -127.61 | 391.23 | 79.64 | -5.40 | -5.71 | -62.57 | -167.20 | -97.51 | -3,923.90 | -104.48 | 2,330.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
