现金流量表 (TTM)
胡拉敏有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -360 | -163 | 34 | 139 | 245 | -75 | -395 | -168 | 60 | 286 | 512 | 438 | 363 | 232 | 101 | 73 | 45 | 193 | 340 |
| 改变 （％） | 3,522.88 | -54.71 | -120.78 | 310.40 | 75.63 | -130.86 | 424.07 | -57.61 | -135.90 | 375.74 | 78.98 | -14.56 | -17.03 | -36.16 | -56.64 | -27.41 | -37.75 | 324.16 | 76.42 | |
| 现金流百分比 | 11.96 | 408.90 | -711.35 | 25.31 | 113.43 | 219.46 | -824.16 | 424.70 | 207.87 | -88.27 | -814.52 | -24,170.99 | 822.69 | 334.61 | 255.21 | 137.42 | -87.35 | -18.91 | -255.41 | 380.35 |
| 投资活动产生的现金 | -192 | -124 | -103 | -82 | -93 | -103 | -129 | -155 | -189 | -223 | -243 | -262 | -286 | -309 | -401 | -494 | -526 | -558 | -535 | -512 |
| 改变 （％） | -35.36 | -17.06 | -20.57 | 13.15 | 11.62 | 25.19 | 20.12 | 21.73 | 17.85 | 8.85 | 8.13 | 8.90 | 8.18 | 29.84 | 22.98 | 6.49 | 6.10 | -4.13 | -4.31 | |
| 现金流百分比 | 230.90 | 140.85 | -448.70 | -61.02 | -75.41 | -92.73 | -1,412.78 | 166.87 | 234.54 | 326.96 | 690.33 | 12,376.23 | -536.90 | -284.73 | -441.68 | -674.54 | 628.98 | 232.07 | 708.55 | -572.29 |
| 融资活动产生的现金 | 134 | 411 | 300 | 189 | 76 | -36 | 205 | 447 | 274 | 100 | -72 | -244 | -92 | 60 | 265 | 470 | 371 | 272 | 267 | 262 |
| 改变 （％） | 206.89 | -27.05 | -37.09 | -59.66 | -147.88 | -662.70 | 117.77 | -38.80 | -63.39 | -171.89 | 239.11 | -62.38 | -165.81 | 338.57 | 77.20 | -21.01 | -26.60 | -1.89 | -1.93 | |
| 现金流百分比 | -161.15 | -466.74 | 1,307.69 | 140.86 | 62.07 | -32.74 | 2,241.91 | -480.06 | -339.25 | -146.93 | 204.88 | 11,519.10 | -172.63 | 55.69 | 291.81 | 642.13 | -444.10 | -113.35 | -354.18 | 293.19 |
| 现金周转 | -83 | -88 | 23 | 134 | 123 | 111 | 9 | -93 | -81 | -68 | -35 | -2 | 53 | 109 | 91 | 73 | -84 | -240 | -75 | 89 |
| 改变 （％） | 5.96 | -126.04 | 484.08 | -8.44 | -9.22 | -91.78 | -1,117.01 | -13.39 | -15.46 | -48.45 | -93.97 | -2,610.40 | 103.98 | -16.30 | -19.47 | -214.21 | 187.56 | -68.60 | -218.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
