现金流量表 (TTM)
环球贸易中心 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 100 | 100 | 104 | 102 | 106 | 477 | 449 | 88 | 86 | 94 | 95 | 102 | 102 | 100 | 98 | 88 | 96 |
| 改变 （％） | -3.18 | -0.14 | 3.50 | -2.04 | 4.77 | 347.76 | -5.82 | -80.37 | -1.98 | 8.34 | 1.76 | 7.56 | -0.59 | -2.06 | -1.71 | -9.90 | 8.15 | |
| 现金流百分比 | -819.95 | 108.62 | 174.21 | 93.43 | -259.72 | -60.69 | -6,393.39 | 275.29 | 476.22 | -61.37 | -211.85 | -174.04 | -416.26 | -329.45 | -237.95 | -1,884.62 | -148.65 | -1,073.03 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -30 | -36 | -234 | -311 | -367 | -423 | -597 | -78 | -135 | -20 | -108 | -140 | -131 | -122 | -234 | -175 | -157 |
| 改变 （％） | -46.61 | 18.09 | 554.64 | 32.60 | 18.05 | 15.46 | 40.98 | -86.98 | 73.50 | -85.52 | 453.20 | 29.81 | -6.42 | -7.32 | 92.85 | -25.29 | -10.45 | |
| 现金流百分比 | 449.00 | -32.80 | -62.22 | -211.04 | 794.08 | 209.08 | 5,679.79 | -366.11 | -420.00 | 95.80 | 44.21 | 197.44 | 569.92 | 424.60 | 290.21 | 4,509.62 | 294.95 | 1,762.92 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | 28 | -8 | 242 | 170 | 85 | -74 | 288 | 11 | -87 | -110 | -43 | 12 | -2 | -23 | 130 | 26 | 51 |
| 改变 （％） | -151.10 | -128.98 | -3,117.04 | -29.79 | -50.08 | -187.35 | -488.13 | -96.25 | -906.54 | 26.37 | -61.12 | -128.50 | -112.30 | 1,406.67 | -675.22 | -80.23 | 98.83 | |
| 现金流百分比 | 429.12 | 30.01 | -13.96 | 218.28 | -434.88 | -48.42 | 995.00 | 176.57 | 58.38 | 61.90 | 249.27 | 78.24 | -49.59 | 4.85 | 53.94 | -2,500.00 | -43.27 | -574.16 |
| 现金周转 | -13 | 92 | 58 | 111 | -39 | -175 | -7 | 163 | 18 | -141 | -44 | -55 | -25 | -31 | -42 | -5 | -59 | -9 |
| 改变 （％） | -830.81 | -37.73 | 93.00 | -135.24 | 348.36 | -95.75 | -2,287.20 | -88.65 | -860.63 | -68.62 | 23.87 | -55.03 | 25.61 | 35.60 | -87.59 | 1,042.31 | -85.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
