现金流量表 (TTM)
范例房地产信托有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 246 | 267 | 325 | 383 | 415 | 447 | 488 | 528 | 519 | 509 | 492 | 475 | 480 | 485 | 499 | 514 | 524 | 535 |
| 改变 （％） | 8.54 | 21.82 | 17.91 | 8.38 | 7.73 | 9.09 | 8.34 | -1.80 | -1.84 | -3.41 | -3.53 | 1.10 | 1.08 | 2.94 | 2.86 | 2.08 | 2.04 | |
| 现金流百分比 | -4,629.94 | -3,796.90 | -41,794.06 | 7,003.92 | 326.37 | 179.66 | 339.93 | 1,386.13 | -540.01 | -221.17 | -368.35 | -1,288.92 | -1,803.85 | -2,961.68 | -8,319.81 | 11,741.17 | 2,308.54 | 1,303.34 |
| 投资活动产生的现金 | 40 | 106 | 82 | 58 | 39 | 19 | -51 | -121 | -274 | -427 | -419 | -411 | -354 | -297 | -341 | -384 | -591 | -797 |
| 改变 （％） | 166.90 | -22.75 | -29.45 | -33.53 | -50.45 | -366.71 | 137.49 | 126.38 | 55.83 | -1.87 | -1.91 | -13.86 | -16.10 | 14.75 | 12.85 | 53.67 | 34.93 | |
| 现金流百分比 | -751.39 | -1,515.22 | -10,576.38 | 1,060.45 | 30.31 | 7.67 | -35.49 | -317.27 | 284.95 | 185.26 | 313.46 | 1,115.32 | 1,329.90 | 1,812.41 | 5,675.26 | -8,787.36 | -2,600.87 | -1,941.60 |
| 融资活动产生的现金 | -291 | -380 | -408 | -435 | -326 | -217 | -293 | -369 | -341 | -313 | -207 | -101 | -153 | -205 | -165 | -125 | 89 | 303 |
| 改变 （％） | 30.68 | 7.29 | 6.80 | -25.04 | -33.41 | 34.97 | 25.91 | -7.63 | -8.26 | -33.91 | -51.30 | 51.53 | 34.01 | -19.49 | -24.21 | -171.38 | 240.10 | |
| 现金流百分比 | 5,481.33 | 5,412.12 | 52,470.44 | -7,964.37 | -256.68 | -87.33 | -204.44 | -968.85 | 355.06 | 135.91 | 154.89 | 273.61 | 573.95 | 1,249.27 | 2,744.55 | -2,853.82 | 392.33 | 738.26 |
| 现金周转 | -5 | -7 | -1 | 5 | 127 | 249 | 143 | 38 | -96 | -230 | -134 | -37 | -27 | -16 | -6 | 4 | 23 | 41 |
| 改变 （％） | 32.35 | -88.93 | -803.60 | 2,225.76 | 95.70 | -42.34 | -73.43 | -352.05 | 139.67 | -42.01 | -72.43 | -27.76 | -38.43 | -63.35 | -172.89 | 419.19 | 80.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
