现金流量表 (TTM)
库罗控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 532 | 514 | 599 | 684 | 726 | 767 | 804 | 840 | 820 | 800 | 804 | 809 | 842 | 875 | 884 | 892 | 879 | 866 | 898 | 930 |
| 改变 （％） | -3.29 | 16.54 | 14.19 | 6.07 | 5.72 | 4.76 | 4.54 | -2.38 | -2.44 | 0.56 | 0.56 | 4.08 | 3.92 | 0.97 | 0.96 | -1.46 | -1.48 | 3.70 | 3.56 | |
| 现金流百分比 | 4,429.17 | 611.90 | 998.33 | 1,900.00 | 5,374.07 | -8,522.22 | -8,035.00 | -7,636.36 | -4,315.79 | -2,962.96 | -2,595.16 | -2,311.43 | -4,952.94 | 87,500.00 | 1,963.33 | 1,002.25 | 2,092.86 | -17,320.00 | -2,190.24 | -1,207.79 |
| 投资活动产生的现金 | -1,097 | -921 | -862 | -803 | -746 | -689 | -766 | -842 | -962 | -1,081 | -962 | -844 | -761 | -678 | -688 | -697 | -692 | -687 | -658 | -629 |
| 改变 （％） | -16.04 | -6.41 | -6.84 | -7.10 | -7.64 | 11.10 | 9.99 | 14.19 | 12.43 | -10.96 | -12.31 | -9.83 | -10.91 | 1.40 | 1.38 | -0.72 | -0.72 | -4.22 | -4.41 | |
| 现金流百分比 | -9,141.67 | -1,096.43 | -1,436.67 | -2,230.56 | -5,525.93 | 7,655.56 | 7,655.00 | 7,654.55 | 5,060.53 | 4,003.70 | 3,104.84 | 2,411.43 | 4,476.47 | -67,800.00 | -1,527.78 | -783.15 | -1,647.62 | 13,740.00 | 1,604.88 | 816.88 |
| 融资活动产生的现金 | 577 | 491 | 324 | 156 | 34 | -87 | -48 | -9 | 122 | 254 | 127 | 0 | -98 | -196 | -151 | -106 | -145 | -184 | -281 | -378 |
| 改变 （％） | -14.90 | -34.11 | -51.78 | -77.88 | -352.17 | -44.83 | -81.25 | -1,461.11 | 107.35 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | -22.96 | -29.80 | 36.79 | 26.90 | 52.72 | 34.52 | |
| 现金流百分比 | 4,808.33 | 584.52 | 539.17 | 433.33 | 255.56 | 966.67 | 480.00 | 81.82 | -644.74 | -940.74 | -409.68 | -0.00 | 576.47 | -19,600.00 | -335.56 | -119.10 | -345.24 | 3,680.00 | 685.37 | 490.91 |
| 现金周转 | 12 | 84 | 60 | 36 | 14 | -9 | -10 | -11 | -19 | -27 | -31 | -35 | -17 | 1 | 45 | 89 | 42 | -5 | -41 | -77 |
| 改变 （％） | 600.00 | -28.57 | -40.00 | -62.50 | -166.67 | 11.11 | 10.00 | 72.73 | 42.11 | 14.81 | 12.90 | -51.43 | -105.88 | 4,400.00 | 97.78 | -52.81 | -111.90 | 720.00 | 87.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
