现金流量表 (TTM)
客户有限 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 597 | 444 | 400 | 357 | 374 | 391 | 440 | 489 | 462 | 435 | 314 | 192 | 296 | 401 | 428 | 456 | 349 | 241 | 613 | 985 |
| 改变 （％） | -25.68 | -9.76 | -10.82 | 4.75 | 4.54 | 12.59 | 11.19 | -5.50 | -5.82 | -27.96 | -38.82 | 54.37 | 35.22 | 6.91 | 6.46 | -23.55 | -30.80 | 154.13 | 60.65 | |
| 现金流百分比 | 387.58 | 769.27 | 2,225.13 | -1,646.09 | -1,286.60 | -1,072.67 | 37,615.13 | 1,261.82 | 28,084.03 | -1,227.20 | -217.89 | -76.02 | -240.22 | 6,921.67 | 1,168.68 | 675.45 | 253.95 | 116.52 | 160.18 | 176.37 |
| 投资活动产生的现金 | -56 | -60 | -56 | -51 | -44 | -38 | -51 | -65 | -63 | -61 | -45 | -30 | -42 | -55 | -55 | -56 | 244 | 545 | 59 | -426 |
| 改变 （％） | 8.54 | -7.77 | -8.43 | -12.98 | -14.92 | 36.56 | 26.77 | -3.38 | -3.50 | -25.46 | -34.16 | 41.50 | 29.33 | 1.53 | 1.51 | -533.79 | 123.05 | -89.12 | -819.31 | |
| 现金流百分比 | -36.07 | -104.55 | -309.10 | 234.80 | 152.45 | 103.45 | -4,399.87 | -168.29 | -3,829.46 | 171.46 | 31.50 | 11.83 | 34.25 | -943.95 | -151.35 | -83.40 | 177.92 | 263.12 | 15.48 | -76.33 |
| 融资活动产生的现金 | -387 | -326 | -327 | -328 | -359 | -390 | -387 | -385 | -398 | -410 | -412 | -415 | -377 | -340 | -336 | -332 | -456 | -579 | -290 | -0 |
| 改变 （％） | -15.93 | 0.32 | 0.32 | 9.45 | 8.63 | -0.56 | -0.56 | 3.22 | 3.12 | 0.54 | 0.53 | -8.97 | -9.85 | -1.18 | -1.19 | 37.15 | 27.09 | -49.98 | -99.92 | |
| 现金流百分比 | -251.51 | -564.72 | -1,816.04 | 1,511.29 | 1,234.15 | 1,069.23 | -33,115.26 | -993.53 | -24,154.57 | 1,155.75 | 286.39 | 164.20 | 305.97 | -5,877.71 | -917.33 | -492.04 | -331.86 | -279.64 | -75.67 | -0.04 |
| 现金周转 | 154 | 58 | 18 | -22 | -29 | -36 | 1 | 39 | 2 | -35 | -144 | -252 | -123 | 6 | 37 | 68 | 137 | 207 | 383 | 558 |
| 改变 （％） | -62.56 | -68.80 | -220.55 | 34.02 | 25.39 | -103.21 | 3,214.44 | -95.75 | -2,255.24 | 305.72 | 75.35 | -51.15 | -104.69 | 533.19 | 84.21 | 103.35 | 50.82 | 84.86 | 45.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
