现金流量表 (TTM)
CA销售控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 309 | 265 | 278 | 290 | 304 | 318 | 333 | 347 | 312 | 277 | 320 | 363 | 353 | 342 | 388 | 433 | 478 | 523 | 403 | 282 |
| 改变 （％） | -14.35 | 4.85 | 4.63 | 4.77 | 4.55 | 4.54 | 4.34 | -10.16 | -11.30 | 15.73 | 13.59 | -2.91 | -3.00 | 13.31 | 11.75 | 10.35 | 9.38 | -23.02 | -29.90 | |
| 现金流百分比 | 234.48 | 279.05 | 215.45 | 178.39 | 232.88 | 322.94 | 362.11 | 407.40 | 377.71 | 346.06 | 382.49 | 415.78 | 170.67 | 104.97 | 150.87 | 230.48 | 325.35 | 493.76 | 233.56 | 118.17 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -29 | -30 | -31 | -41 | -52 | -52 | -52 | -34 | -16 | -41 | -66 | -58 | -51 | -53 | -55 | -66 | -78 | -113 | -148 |
| 改变 （％） | -8.69 | 2.67 | 2.60 | 35.23 | 26.05 | -0.49 | -0.49 | -34.08 | -51.70 | 149.57 | 59.93 | -10.91 | -12.24 | 3.65 | 3.52 | 20.71 | 17.16 | 45.13 | 31.10 | |
| 现金流百分比 | -24.13 | -30.62 | -23.15 | -18.79 | -31.67 | -52.94 | -56.51 | -60.64 | -41.25 | -20.58 | -49.05 | -75.06 | -28.28 | -15.73 | -20.69 | -29.28 | -45.21 | -73.49 | -65.53 | -62.01 |
| 融资活动产生的现金 | -151 | -144 | -116 | -87 | -128 | -169 | -191 | -213 | -175 | -137 | -166 | -194 | -86 | 21 | -71 | -163 | -244 | -326 | -111 | 104 |
| 改变 （％） | -4.61 | -19.77 | -24.65 | 46.76 | 31.86 | 13.16 | 11.63 | -17.74 | -21.56 | 20.54 | 17.04 | -55.44 | -124.43 | -435.48 | 129.81 | 50.06 | 33.36 | -65.91 | -193.35 | |
| 现金流百分比 | -114.61 | -151.92 | -89.75 | -53.52 | -97.87 | -171.17 | -207.76 | -250.07 | -212.29 | -172.01 | -198.01 | -221.78 | -41.78 | 6.47 | -27.54 | -86.52 | -166.09 | -307.31 | -64.37 | 43.37 |
| 现金周转 | 132 | 95 | 129 | 163 | 131 | 98 | 92 | 85 | 83 | 80 | 84 | 87 | 207 | 326 | 257 | 188 | 147 | 106 | 172 | 239 |
| 改变 （％） | -28.03 | 35.80 | 26.36 | -19.75 | -24.61 | -6.77 | -7.26 | -3.09 | -3.19 | 4.71 | 4.50 | 136.52 | 57.72 | -21.17 | -26.85 | -21.83 | -27.93 | 62.75 | 38.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
