现金流量表 (TTM)
第一兰德银行有限公司 - 债务/股权综合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6,646 | -19,641 | -28,016 | -36,392 | -52,306 | -68,220 | -74,050 | -79,880 | -32,576 | 14,727 | -52,723 | -120,173 | -175,358 | -192,928 | -95,901 | -36,490 | -9,664 | 17,161 |
| 改变 （％） | 195.51 | 42.64 | 29.89 | 43.73 | 30.42 | 8.55 | 7.87 | -59.22 | -145.21 | -458.00 | 127.93 | 45.92 | 10.02 | -50.29 | -61.95 | -73.51 | -277.57 | |
| 现金流百分比 | -27.56 | -74.59 | -213.89 | 26,957.04 | 1,014.08 | 670.07 | 2,846.98 | -1,604.34 | -332.18 | 100.63 | -436.52 | -1,262.19 | 1,825.99 | 1,054.48 | -189,902.97 | -458.13 | -27.87 | 27.95 |
| 投资活动产生的现金 | -3,648 | -2,882 | -2,742 | -2,602 | -2,446 | -2,289 | -2,428 | -2,566 | -3,018 | -3,470 | -3,680 | -3,890 | -3,598 | -3,306 | -4,319 | -5,332 | -5,718 | -6,104 |
| 改变 （％） | -21.01 | -4.86 | -5.11 | -6.01 | -6.40 | 6.05 | 5.71 | 17.61 | 14.98 | 6.05 | 5.71 | -7.51 | -8.12 | 30.64 | 23.45 | 7.24 | 6.75 | |
| 现金流百分比 | -15.13 | -10.94 | -20.93 | 1,927.41 | 47.41 | 22.48 | 93.33 | -51.54 | -30.77 | -23.71 | -30.47 | -40.86 | 37.47 | 18.07 | -8,552.48 | -66.94 | -16.49 | -9.94 |
| 融资活动产生的现金 | 34,359 | 48,949 | 44,072 | 39,195 | 49,686 | 60,176 | 73,689 | 87,202 | 45,188 | 3,174 | 68,496 | 133,819 | 168,447 | 175,891 | 99,214 | 49,721 | 51,266 | 52,810 |
| 改变 （％） | 42.46 | -9.96 | -11.07 | 26.76 | 21.11 | 22.46 | 18.34 | -48.18 | -92.98 | 2,058.05 | 95.37 | 25.88 | 4.42 | -43.59 | -49.89 | 3.11 | 3.01 | |
| 现金流百分比 | 142.49 | 185.89 | 336.47 | -29,033.33 | -963.27 | -591.06 | -2,833.10 | 1,751.40 | 460.77 | 21.69 | 567.12 | 1,405.51 | -1,754.02 | -961.36 | 196,463.37 | 624.24 | 147.81 | 86.01 |
| 现金周转 | 24,113 | 26,332 | 13,098 | -135 | -5,158 | -10,181 | -2,601 | 4,979 | 9,807 | 14,635 | 12,078 | 9,521 | -9,604 | -18,296 | 50 | 7,965 | 34,682 | 61,400 |
| 改变 （％） | 9.20 | -50.26 | -101.03 | 3,720.74 | 97.38 | -74.45 | -291.43 | 96.97 | 49.23 | -17.47 | -21.17 | -200.87 | 90.51 | -100.28 | 15,672.28 | 335.44 | 77.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
