现金流量表 (TTM)
非洲及海外企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84 | 78 | 95 | 112 | 116 | 119 | 92 | 64 | 72 | 80 | 99 | 119 | 104 | 88 | 101 | 113 | 129 | 144 |
| 改变 （％） | -8.07 | 22.30 | 18.24 | 3.24 | 3.13 | -23.12 | -30.08 | 12.24 | 10.90 | 24.52 | 19.69 | -12.92 | -14.84 | 14.08 | 12.34 | 13.83 | 12.15 | |
| 现金流百分比 | 392.52 | 298.86 | 296.54 | 294.96 | 316.50 | 339.80 | 1,205.61 | -322.33 | -259.65 | -224.57 | -262.28 | -295.59 | -279.29 | -259.96 | -557.81 | -5,260.72 | 2,451.47 | 1,141.13 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -5 | -5 | -5 | -10 | -15 | -22 | -28 | -79 | -129 | -170 | -211 | -167 | -122 | -137 | -150 | -158 | -165 |
| 改变 （％） | -52.05 | 1.73 | 1.70 | 88.29 | 46.89 | 45.23 | 31.15 | 176.59 | 63.85 | 31.63 | 24.03 | -20.95 | -26.50 | 11.74 | 9.77 | 4.98 | 4.74 | |
| 现金流百分比 | -50.73 | -20.15 | -16.63 | -14.23 | -27.84 | -42.58 | -285.38 | 143.11 | 284.09 | 362.99 | 448.15 | 523.36 | 448.90 | 360.59 | 757.82 | 6,983.54 | -3,001.13 | -1,304.68 |
| 融资活动产生的现金 | -52 | -46 | -58 | -69 | -69 | -69 | -62 | -56 | -21 | 14 | 33 | 51 | 26 | 0 | 18 | 35 | 34 | 33 |
| 改变 （％） | -10.76 | 24.09 | 19.41 | 0.43 | 0.43 | -9.89 | -10.97 | -62.29 | -165.21 | 138.25 | 58.03 | -49.79 | -99.18 | 8,378.87 | 93.28 | -2.21 | -2.26 | |
| 现金流百分比 | -241.79 | -178.71 | -179.91 | -180.73 | -188.65 | -197.22 | -820.23 | 279.22 | 75.56 | -38.43 | -85.87 | -127.77 | -69.60 | -0.63 | -100.01 | -1,622.83 | 649.66 | 263.55 |
| 现金周转 | 21 | 26 | 32 | 38 | 37 | 35 | 8 | -20 | -28 | -36 | -38 | -40 | -37 | -34 | -18 | -2 | 5 | 13 |
| 改变 （％） | 20.74 | 23.26 | 18.87 | -3.79 | -3.94 | -78.33 | -361.53 | 39.33 | 28.23 | 6.62 | 6.21 | -7.84 | -8.51 | -46.83 | -88.09 | -344.28 | 140.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
