现金流量表 (TTM)
越南海事发展股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,721 | 14,415 | 11,540 | -4,372 | -8,873 | 4,370 | 9,491 | 7,446 | 18,733 | 5,962 | 12,051 | 34,450 | -24,725 | 903 | -13,974 | -28,194 | 9,874 | 13,148 | 18,682 |
| 改变 （％） | -23.00 | -19.94 | -137.88 | 102.97 | -149.25 | 117.17 | -21.55 | 151.59 | -68.17 | 102.11 | 185.88 | -171.77 | -103.65 | -1,647.90 | 101.77 | -135.02 | 33.16 | 42.09 | |
| 现金流百分比 | -380.22 | -224.87 | -118.89 | 16.29 | 57.68 | -57.73 | -100.96 | 314.71 | 146.11 | 386.73 | 71.73 | 125.97 | -1,815.34 | 246.98 | 141.35 | 232.91 | 131.19 | -1,032,682.11 | -130.80 |
| 投资活动产生的现金 | -21,436 | -20,829 | -21,783 | -22,474 | -6,514 | -11,878 | -18,822 | -2,021 | -2,853 | 3,476 | 13,171 | -1,680 | 31,510 | 8,678 | 13,062 | 25,064 | 8,473 | -2,590 | -15,484 |
| 改变 （％） | -2.83 | 4.58 | 3.17 | -71.02 | 82.35 | 58.47 | -89.26 | 41.19 | -221.83 | 278.91 | -112.76 | -1,975.59 | -72.46 | 50.51 | 91.88 | -66.20 | -130.57 | 497.85 | |
| 现金流百分比 | 435.35 | 324.93 | 224.42 | 83.73 | 42.34 | 156.91 | 200.23 | -85.41 | -22.25 | 225.46 | 78.39 | -6.14 | 2,313.51 | 2,374.19 | -132.13 | -207.05 | 112.58 | 203,414.22 | 108.41 |
| 融资活动产生的现金 | -2,205 | 526 | -3,000 | -3,000 | -7,897 | -8,421 | -5,423 | -5,423 | -9,205 | -8,964 | -8,965 | -10,749 | -10,488 | -17,410 | |||||
| 改变 （％） | -0.00 | 163.22 | 6.63 | -35.60 | -0.00 | 69.74 | -2.62 | 0.01 | 19.90 | -2.42 | 65.99 | ||||||||
| 现金流百分比 | 44.78 | -5.42 | -126.80 | -23.40 | -512.19 | -50.12 | -19.83 | -398.18 | -2,518.44 | 90.68 | 74.06 | -142.82 | 823,756.02 | 121.89 | |||||
| 现金周转 | -4,924 | -6,410 | -9,706 | -26,842 | -15,383 | -7,570 | -9,400 | 2,366 | 12,821 | 1,542 | 16,801 | 27,347 | 1,362 | 366 | -9,886 | -12,105 | 7,526 | -1 | -14,283 |
| 改变 （％） | 30.19 | 51.42 | 176.54 | -42.69 | -50.79 | 24.18 | -125.17 | 441.90 | -87.97 | 989.75 | 62.77 | -95.02 | -73.16 | -2,804.56 | 22.45 | -162.17 | -100.02 | 1,121,705.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
